№ з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 00191193 | Публ?чне акц?онерне товариство "Єнакiєвський металург?йний завод" | UA4000079966 | 100.00000 | 15.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3665.00000 | 0.23971 | 0.00010 | |
00191230 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Запор?зький металург?йний комб?нат "Запорiжсталь" | UA4000071435 | 15000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 39000.00000 | 2.55088 | 0.00010 | ||
00238138 | Публ?чне акц?онерне товариство "Ковельс?льмаш" | UA4000064422 | 20365.00000 | 3.50000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 73973.83000 | 4.83843 | 0.22000 | ||
14307794 | В?дкрите акц?онерне товариство "Мотор Сiч" | UA4000143135 | 5.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 9302.25000 | 0.60843 | 0.00100 | ||
05747991 | В?дкрите акц?онерне товариство "Сумське машинобуд?вне НВО iм. М.В.Фрунзе" | UA1800051005 | 1000.00000 | 1.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1745.40000 | 0.11416 | 0.00100 | ||
05762269 | В?дкрите акц?онерне товариство "Турбоатом" | UA4000025043 | 6200.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 24800.00000 | 1.62210 | 0.00100 | ||
05786117 | В?дкрите акц?онерне товариство "С?мферопольський завод с?льськогосподарського машинобудування" | UA0101921007 | 200000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 52857.14000 | 3.45724 | 0.00000 | ||
05808735 | Холдингова компан?я "АвтоКрАЗ" у форм? в?дкритого акц?онерного товариства | UA4000108112 | 50000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1525.00000 | 0.09974 | 0.00500 | ||
05763797 | Публ?чне акц?онерне товариство "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | 7500.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10526.25000 | 0.68849 | 0.00300 | ||
05508186 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Шахта "Комсомолець Донбасy" | UA4000067912 | 5000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 6171.50000 | 0.40366 | 0.00100 | ||
00853582 | Публ?чне акц?онерне товариство "Авангард" | UA4000038798 | 44.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 42777.88000 | 2.79798 | 0.00030 | ||
00131954 | Акц?онерне товариство "Харкiвобленерго" | UA4000083984 | 10000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10700.00000 | 0.69985 | 0.00400 | ||
00165669 | Публ?чне акцiонерне товариство "Дружкiвський машинобудiвний завод" | UA4000075394 | 10000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 14100.00000 | 0.92224 | 0.00500 | ||
32200047 | Публ?чне акц?онерне товариство "Завод "Технопривод" | UA4000087134 | 41600.00000 | 1.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 44689.11000 | 2.92299 | 0.00000 | ||
Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
-короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
-довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності