Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

ІНФОРМАЦІЯ
про вартість чистих активів інвестиційного фонду
?ДП?Ф "Форвард-фонд Динам?чний"221927
(повне найменування інвестиційного фонду,
реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на року

№ з/п Найменування показника Значення показника
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
1
2
3
4
1 Активи фонду, грн (оцінна вартість) 1753280.52000 1528882.10000
2 Зобов'язання фонду, грн 268406.32000 27716.62000
3 Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1-ряд.2) 1484874.20000 1501165.48000
4 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу одиниць, у т.ч. розміщених серед: Сума рядків 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 (3 стовпчик) Сума рядків 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 (4 стовпчик)
4.1 а) юридичних осіб, у т.ч. Сума рядків 4.1.1, 4.1.2 (3 стовпчик) Сума рядків 4.1.1, 4.1.2 (4 стовпчик)
4.1.1 резидентів; 450.00000 450.00000
4.1.2 нерезидентів; 0.00000 0.00000
4.2 б) фізичних осіб, у т.ч. Сума рядків 4.2.1, 4.2.2 (3 стовпчик) Сума рядків 4.2.1, 4.2.2 (3 стовпчик)
4.2.1 резидентів; 0.00000 0.00000
4.2.2 нерезидентів; 0.00000 0.00000
5 Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд.3/ряд.4) Рядок 3/рядок 4 (3 стовпчик) Рядок 3/рядок 4 (4 стовпчик)
6 Номінальна вартість одного цінного папера