Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 05808735 | Вiдкрите акцiонерне товариство "АвтоКрАЗ" | UA1600661102 | 50000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 9850 | 0.75871 | 0.005 | |
| 01414407 | В?дкрите акц?онерне товариство "Термо?золяц?я" | UA4000002174 | 35550 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.83226 | 0 | ||
| 05763797 | В?дкрите акц?онерне товариство "Холдингова компан?я "Луганськтепловоз" | UA1200681005 | 7500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 31642.5 | 2.43734 | 0.003 | ||
| 05508186 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Шахта "Комсомолець Донбасy" | UA4000067912 | 5000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 24790 | 1.90951 | 0.001 | ||
| 00131954 | Акц?онерна компан?я "Харкiвобленерго" | UA4000083984 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 26305 | 2.0262 | 0.004 | ||
| 00165669 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Дружкiвський машинобудiвний завод" | UA4000075394 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 12974 | 0.99935 | 0.005 | ||
| 00191193 | В?дкрите акц?онерне товариство "Єнакiєвський металург?йний завод" | UA4000079966 | 100 | 15.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 17366.43 | 1.33769 | 0.0001 | ||
| 00191230 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiжсталь" | UA4000071435 | 15000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 73500 | 5.66151 | 0.0001 | ||
| 00238138 | Публ?чне акц?онерне товариство "Ковельс?льмаш" | UA4000064422 | 20365 | 3.5 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 5.698 | 0.22 | ||
| 14307794 | В?дкрите акц?онерне товариство "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 5 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 14871.05 | 1.14548 | 0.001 | ||
| 05747991 | В?дкрите акц?онерне товариство "Сумське машинобуд?вне НВО iм. М.В.Фрунзе" | UA1800051005 | 1000 | 1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 14746.1 | 1.13585 | 0.001 | ||
| 05762269 | В?дкрите акц?онерне товариство "Турбоатом" | UA4000025043 | 6200 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 28106.46 | 2.16496 | 0.001 | ||
| 05786117 | В?дкрите акц?онерне товариство "С?мферопольський завод с?льськогосподарського машинобудування" | UA0101921007 | 750000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 198214.29 | 15.26791 | 0 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 00853582 | Закрите акц?онерне товариство "Авангард" | UA4000038798 | 42 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 42677.88 | 3.28736 | 0.0003 | |
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
