Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акція проста	00191158	В?дкрите акц?онерне товариство "Металург?йний комб?нат "Азовсталь"	UKR	UA4000075758	10000	0.25	2500	6650	0.48674	ПФТС	0.0002
Акція проста	00135390	Публ?чне акц?онерне товариство "Укрнафта"	UKR	UA4000117501	10	0.25	2.5	1082.5	0.07923	ПФТС	2e-05
Акція проста	05763797	Публ?чне акц?онерне товариство "Луганськтепловоз"	UKR	UA4000121321	7000	0.25	1750	10395	0.76086	ПФТС	0.003
Акція проста	05508186	Публ?чне акц?онерне товариство "ДТЕК Шахта "Комсомолець Донбасу"	UKR	UA4000067912	4000	0.25	1000	2588.8	0.18948	ПФТС	0.001
Акція проста	00131305	Публ?чне акц?онерне товариство "Київенерго"	UKR	UA4000071765	1000	0.25	250	7163.3	0.52431	УБ	0.001
Акція проста	00131954	Акц?онерне товариство "Харк?вобленерго"	UKR	UA4000083984	10000	0.25	2500	9500	0.69535	УБ	0.004
Акція проста	22927045	Публ?чне акц?онерне товариство "Центренерго"	UKR	UA4000079081	3000	1.3	3900	14205	1.03974	ПФТС	0.001
Акція проста	00130872	Публ?чне акц?онерне товариство "Дн?проенерго"	UKR	UA4000080444	20	25	500	4590	0.33596	ПФТС	0.0003
Акція проста	00191230	В?дкрите акц?онерне товариство "Запор?зький металург?йний комб?нат "Запор?жсталь"	UKR	UA4000071435	15000	0.25	3750	45750	3.34867	ПФТС	0.001
Акція проста	00238138	Публ?чне акц?онерне товариство "Ковельс?льмаш"	UKR	UA4000064422	23651	3.5	82778.5	0	0		0.22
Акція проста	05786117	Публ?чне акц?онерне товариство "С?мферопольський завод с?льськогосподарського машинобудування"	UKR	UA4000149629	200000	0.25	50000	52857.14	3.86888		0.75
Акція проста	32200047	Публ?чне акц?онерне товариство "Завод "Технопривод"	UKR	UA4000087134	41300	1	41300	44369.33	3.24762		0.17

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери