Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери


Вид цінного папера Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Код країни Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%) Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Акція проста 00238138 Публ?чне акц?онерне товариство "Ковельс?льмаш" UKR UA4000064422 20365 3.5 71277.5 0 0 0
Акція проста 00191193 Публ?чне акц?онерне товариство "Єнакiєвський металург?йний завод" UKR UA4000079966 100 15.25 1525 3224 0.23494 ПФТС 0.001
Акція проста 00191230 Вiдкрите акцiонерне товариство "Запор?зький металург?йний комб?нат "Запорiжсталь" UKR UA4000071435 15000 0.25 3750 45750 3.33394 ПФТС 0.001
Акція проста 14307794 Публ?чне акц?онерне товариство "Мотор Сiч" UKR UA4000143135 5 135 675 8996.14 0.65557 УБ 0.0002
Акція проста 05747991 Публ?чне акц?онерне товариство "Сумське машинобуд?вне НВО iм. М.В.Фрунзе" UKR UA4000143317 1000 10 10000 2100 0.15303 УБ 0.001
Акція проста 05762269 В?дкрите акц?онерне товариство "Турбоатом" UKR UA4000025043 6200 0.25 1550 21700 1.58134 УБ 0.001
Акція проста 05786117 Публ?чне акц?онерне товариство "С?мферопольський завод с?льськогосподарського машинобудування" UKR UA4000149629 200000 0.25 50000 52857.14 3.85186 0.75
Акція проста 05808735 Публ?чне акц?онерне товариство "АвтоКрАЗ" UKR UA4000108112 50000 0.25 12500 1735 0.12643 УБ 0.002
Акція проста 05763797 Публ?чне акц?онерне товариство "Луганськтепловоз" UKR UA4000121321 7500 0.25 1875 11137.5 0.81162 ПФТС 0.003
Акція проста 05508186 Публ?чне акцiонерне товариство "ДТЕК Шахта "Комсомолець Донбасy" UKR UA4000067912 5000 0.25 1250 3236 0.23581 ПФТС 0.001
Акція проста 00131954 Акц?онерне товариство "Харкiвобленерго" UKR UA4000083984 10000 0.25 2500 9500 0.69229 УБ 0.004
Акція проста 00165669 Публ?чне акцiонерне товариство "Дружкiвський машинобудiвний завод" UKR UA4000075394 10000 0.25 2500 17950 1.30807 УБ 0.005
Акція проста 32200047 Публ?чне акц?онерне товариство "Завод "Технопривод" UKR UA4000087134 41600 1 41600 44689.11 3.25663 0.17