Вид цінного папера | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Код країни | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%) | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Акція проста | 00238138 | Публ?чне акц?онерне товариство "Ковельс?льмаш" | UKR | UA4000064422 | 20365 | 3.5 | 71277.5 | 0 | 0 | 0 | ||
Акція проста | 00191193 | Публ?чне акц?онерне товариство "Єнакiєвський металург?йний завод" | UKR | UA4000079966 | 100 | 15.25 | 1525 | 3224 | 0.23494 | ПФТС | 0.001 | |
Акція проста | 00191230 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Запор?зький металург?йний комб?нат "Запорiжсталь" | UKR | UA4000071435 | 15000 | 0.25 | 3750 | 45750 | 3.33394 | ПФТС | 0.001 | |
Акція проста | 14307794 | Публ?чне акц?онерне товариство "Мотор Сiч" | UKR | UA4000143135 | 5 | 135 | 675 | 8996.14 | 0.65557 | УБ | 0.0002 | |
Акція проста | 05747991 | Публ?чне акц?онерне товариство "Сумське машинобуд?вне НВО iм. М.В.Фрунзе" | UKR | UA4000143317 | 1000 | 10 | 10000 | 2100 | 0.15303 | УБ | 0.001 | |
Акція проста | 05762269 | В?дкрите акц?онерне товариство "Турбоатом" | UKR | UA4000025043 | 6200 | 0.25 | 1550 | 21700 | 1.58134 | УБ | 0.001 | |
Акція проста | 05786117 | Публ?чне акц?онерне товариство "С?мферопольський завод с?льськогосподарського машинобудування" | UKR | UA4000149629 | 200000 | 0.25 | 50000 | 52857.14 | 3.85186 | 0.75 | ||
Акція проста | 05808735 | Публ?чне акц?онерне товариство "АвтоКрАЗ" | UKR | UA4000108112 | 50000 | 0.25 | 12500 | 1735 | 0.12643 | УБ | 0.002 | |
Акція проста | 05763797 | Публ?чне акц?онерне товариство "Луганськтепловоз" | UKR | UA4000121321 | 7500 | 0.25 | 1875 | 11137.5 | 0.81162 | ПФТС | 0.003 | |
Акція проста | 05508186 | Публ?чне акцiонерне товариство "ДТЕК Шахта "Комсомолець Донбасy" | UKR | UA4000067912 | 5000 | 0.25 | 1250 | 3236 | 0.23581 | ПФТС | 0.001 | |
Акція проста | 00131954 | Акц?онерне товариство "Харкiвобленерго" | UKR | UA4000083984 | 10000 | 0.25 | 2500 | 9500 | 0.69229 | УБ | 0.004 | |
Акція проста | 00165669 | Публ?чне акцiонерне товариство "Дружкiвський машинобудiвний завод" | UKR | UA4000075394 | 10000 | 0.25 | 2500 | 17950 | 1.30807 | УБ | 0.005 | |
Акція проста | 32200047 | Публ?чне акц?онерне товариство "Завод "Технопривод" | UKR | UA4000087134 | 41600 | 1 | 41600 | 44689.11 | 3.25663 | 0.17 |