Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акція проста	00191193	Публ?чне акц?онерне товариство "Єнакiєвський металург?йний завод"	UKR	UA4000079966	100	15.25	1525	3463	0.23653	УБ	0.001
Акція проста	00191230	Вiдкрите акцiонерне товариство "Запор?зький металург?йний комб?нат "Запорiжсталь"	UKR	UA4000071435	15000	0.25	3750	33000	2.25403	УБ	0.001
Акція проста	00238138	Публ?чне акц?онерне товариство "Ковельс?льмаш"	UKR	UA4000064422	20365	3.5	71277.5	73973.83	5.05271		0.19
Акція проста	14307794	В?дкрите акц?онерне товариство "Мотор Сiч"	UKR	UA4000143135	5	135	675	9795.55	0.66907	ПФТС	0.0002
Акція проста	05747991	В?дкрите акц?онерне товариство "Сумське машинобуд?вне НВО iм. М.В.Фрунзе"	UKR	UA4000143317	1000	1	1000	3000	0.20491	УБ	0.001
Акція проста	05762269	В?дкрите акц?онерне товариство "Турбоатом"	UKR	UA4000025043	6200	0.25	1550	24800	1.69394	УБ	0.001
Акція проста	05786117	В?дкрите акц?онерне товариство "С?мферопольський завод с?льськогосподарського машинобудування"	UKR	UA0101921007	200000	0.25	50000	52857.14	3.61035		0.75
Акція проста	05808735	Холдингова компан?я "АвтоКрАЗ" у форм? в?дкритого акц?онерного товариства	UKR	UA4000108112	50000	0.25	12500	1440	0.09835	УБ	0.002
Акція проста	05763797	Публ?чне акц?онерне товариство "Луганськтепловоз"	UKR	UA4000121321	7500	0.25	1875	11479.5	0.78409	УБ	0.003
Акція проста	05508186	Вiдкрите акцiонерне товариство "Шахта "Комсомолець Донбасy"	UKR	UA4000067912	5000	0.25	1250	4530	0.30941	ПФТС	0.001
Акція проста	00131954	Акц?онерне товариство "Харкiвобленерго"	UKR	UA4000083984	10000	0.25	2500	9500	0.64888	УБ	0.004
Акція проста	00165669	Публ?чне акцiонерне товариство "Дружкiвський машинобудiвний завод"	UKR	UA4000075394	10000	0.25	2500	17940	1.22537	УБ	0.005
Акція проста	32200047	Публ?чне акц?онерне товариство "Завод "Технопривод"	UKR	UA4000087134	41600	1	41600	44689.11	3.05244		0.17

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери