Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери


Вид цінного папера Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Код країни Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%) Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Акція проста 00238138 Публ?чне акц?онерне товариство "Ковельс?льмаш" UKR UA4000064422 23651 3.5 82778.5 85909.89 5.88019 0.22
Акція проста 05786117 В?дкрите акц?онерне товариство "С?мферопольський завод с?льськогосподарського машинобудування" UKR UA4000149629 200000 0.25 50000 52857.14 3.61786 0.75
Акція проста 32200047 Публ?чне акц?онерне товариство "Завод "Технопривод" UKR UA4000087134 41300 1 41300 44369.33 3.0369 0.17
Акція проста 00191158 В?дкрите акц?онерне товариство "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" UKR UA4000075758 10000 0.25 2500 6105 0.41786 УБ 0.0002
Акція проста 00135390 Публ?чне акц?онерне товариство "Укрнафта" UKR UA4000117501 10 0.25 2.5 1175.63 0.08046 ПФТС 2e-05
Акція проста 05763797 Публ?чне акц?онерне товариство "Луганськтепловоз" UKR UA4000121321 7000 0.25 1750 10714.2 0.73334 УБ 0.003
Акція проста 05508186 В?дкрите акц?онерне товариство "Шахта "Комсомолець Донбасу" UKR UA4000067912 4000 0.25 1000 3624 0.24804 ПФТС 0.001
Акція проста 00131305 Публ?чне акц?онерне товариство "Київенерго" UKR UA4000071765 1000 0.25 250 12300 0.84188 УБ 0.001
Акція проста 00131954 Акц?онерне товариство "Харк?вобленерго" UKR UA4000083984 10000 0.25 2500 9500 0.65023 УБ 0.004
Акція проста 22927045 В?дкрите акц?онерне товариство "Державно енергогенеруюча компан?я "Центренерго" UKR UA4000079081 3000 1.3 3900 14004 0.95851 ПФТС 0.001
Акція проста 00130872 Публ?чне акц?онерне товариство "Дн?проенерго" UKR UA4000080444 20 25 500 3591.72 0.24583 УБ 0.001
Акція проста 00191230 В?дкрите акц?онерне товариство "Запор?зький металург?йний комб?нат "Запор?жсталь" UKR UA4000071435 15000 0.25 3750 33000 2.25872 УБ 0.001