Вид цінного папера | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Код країни | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%) | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Акція проста | 00238138 | Публ?чне акц?онерне товариство "Ковельс?льмаш" | UKR | UA4000064422 | 23651 | 3.5 | 82778.5 | 85909.89 | 5.88019 | 0.22 | ||
Акція проста | 05786117 | В?дкрите акц?онерне товариство "С?мферопольський завод с?льськогосподарського машинобудування" | UKR | UA4000149629 | 200000 | 0.25 | 50000 | 52857.14 | 3.61786 | 0.75 | ||
Акція проста | 32200047 | Публ?чне акц?онерне товариство "Завод "Технопривод" | UKR | UA4000087134 | 41300 | 1 | 41300 | 44369.33 | 3.0369 | 0.17 | ||
Акція проста | 00191158 | В?дкрите акц?онерне товариство "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UKR | UA4000075758 | 10000 | 0.25 | 2500 | 6105 | 0.41786 | УБ | 0.0002 | |
Акція проста | 00135390 | Публ?чне акц?онерне товариство "Укрнафта" | UKR | UA4000117501 | 10 | 0.25 | 2.5 | 1175.63 | 0.08046 | ПФТС | 2e-05 | |
Акція проста | 05763797 | Публ?чне акц?онерне товариство "Луганськтепловоз" | UKR | UA4000121321 | 7000 | 0.25 | 1750 | 10714.2 | 0.73334 | УБ | 0.003 | |
Акція проста | 05508186 | В?дкрите акц?онерне товариство "Шахта "Комсомолець Донбасу" | UKR | UA4000067912 | 4000 | 0.25 | 1000 | 3624 | 0.24804 | ПФТС | 0.001 | |
Акція проста | 00131305 | Публ?чне акц?онерне товариство "Київенерго" | UKR | UA4000071765 | 1000 | 0.25 | 250 | 12300 | 0.84188 | УБ | 0.001 | |
Акція проста | 00131954 | Акц?онерне товариство "Харк?вобленерго" | UKR | UA4000083984 | 10000 | 0.25 | 2500 | 9500 | 0.65023 | УБ | 0.004 | |
Акція проста | 22927045 | В?дкрите акц?онерне товариство "Державно енергогенеруюча компан?я "Центренерго" | UKR | UA4000079081 | 3000 | 1.3 | 3900 | 14004 | 0.95851 | ПФТС | 0.001 | |
Акція проста | 00130872 | Публ?чне акц?онерне товариство "Дн?проенерго" | UKR | UA4000080444 | 20 | 25 | 500 | 3591.72 | 0.24583 | УБ | 0.001 | |
Акція проста | 00191230 | В?дкрите акц?онерне товариство "Запор?зький металург?йний комб?нат "Запор?жсталь" | UKR | UA4000071435 | 15000 | 0.25 | 3750 | 33000 | 2.25872 | УБ | 0.001 |