Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя (XML)
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
| Найменування показника | Значення показника | |
|---|---|---|
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | |
|
1
|
2
|
3
|
| Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 1528882.1 | 1464043.51 |
| Зобов'язання фонду, грн | 27716.62 | 8950 |
| Вартість чистих активів фонду, грн | 1501165.48 | 1455093.51 |
| ККількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т.ч. розміщених серед: | 450 | 450 |
| а) фізичних осіб*, у т.ч. | ||
| нерезидентів; | 0 | |
| резидентів; | 0 | |
| б) юридичних осіб*, у т.ч. | ||
| нерезидентів; | 0 | |
| резидентів; | 450 | |
| Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. серед: | ||
| а) юридичних осіб*, у т.ч. | ||
| резидентів; | 1 | |
| нерезидентів; | 0 | |
| б) фізичних осіб*, у т.ч. | ||
| резидентів; | 0 | |
| нерезидентів; | 0 | |
| Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. | 3335.92329 | 3233.54113 |
| Номінальна вартість одного цінного папера | 1000 | |
