Найменування показника | Значення показника | |
---|---|---|
на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | |
1
|
2
|
3
|
Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 1535218.04 | 1461005.57 |
Зобов'язання фонду, грн | 30685.1 | 9840 |
Вартість чистих активів фонду, грн | 1504532.94 | 1451165.57 |
ККількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т.ч. розміщених серед: | 460 | 460 |
а) фізичних осіб*, у т.ч. | ||
нерезидентів; | 0 | |
резидентів; | 0 | |
б) юридичних осіб*, у т.ч. | ||
нерезидентів; | 0 | |
резидентів; | 460 | |
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. серед: | ||
а) юридичних осіб*, у т.ч. | ||
резидентів; | 1 | |
нерезидентів; | 0 | |
б) фізичних осіб*, у т.ч. | ||
резидентів; | 0 | |
нерезидентів; | 0 | |
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. | 3270.72378 | 3154.70776 |
Номінальна вартість одного цінного папера | 1000 |