Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя (XML)
Фінансова звітність
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2014|01|01 | ||
| Підприємство | ?ДП?Ф "Форвард-фонд Збалансований" | за ЄДРПОУ | 32439633 |
| Територія | за КОАТУУ | 6310136300 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | ||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | ||
| Середня кількість працівників | 0 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
| Адреса | пров.Ун?верситетський 1 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2014 р.
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | ||
| накопичена амортизація | 1002 | ||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | ||
| Основні засоби: | 1010 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | ||
| знос | 1012 | ||
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | ||
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
||
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 43 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | ||
| Відстрочені податкові активи | 1045 | ||
| Інші необоротні активи | 1090 | ||
| Усього за розділом I | 1095 | 43 | 0 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | ||
| Поточні біологічні активи | 1110 | ||
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | ||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
||
| з бюджетом | 1135 | ||
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1070 | 1063 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 280 | 199 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 142 | 104 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | ||
| Інші оборотні активи | 1190 | ||
| Усього за розділом II | 1195 | 1492 | 1366 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | ||
| Баланс | 1300 | 1535 | 1366 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований капітал | 1400 | 10000 | 10000 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | ||
| Додатковий капітал | 1410 | -390 | -390 |
| Резервний капітал | 1415 | ||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1435 | 1295 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-9150) | (-9150) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-390) | (-390) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1505 | 1365 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | ||
| Довгострокові кредити банків | 1510 | ||
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | ||
| Довгострокові забезпечення | 1520 | ||
| Цільове фінансування | 1525 | ||
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | ||
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | ||
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 12 | 1 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | ||
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | ||
| за розрахунками зі страхування | 1625 | ||
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | ||
| Поточні забезпечення | 1660 | ||
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | ||
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 18 | |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 30 | 1 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | ||
| Баланс | 1900 | 1535 | 1366 |
| Примітки | |
|---|---|
| Керівник | Єрмаков К.В |
| Головний бухгалтер | Купчик Н.С. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
| Підприємство | ?ДП?Ф "Форвард-фонд Збалансований" | за ЄДРПОУ | 32439633 |
| (найменування) |
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | ||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | () | () |
| Валовий: прибуток | 2090 | 0 | 0 |
| Валовий: збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Інші операційні доходи | 2120 | ||
| Адміністративні витрати | 2130 | (29) | (26) |
| Витрати на збут | 2150 | () | () |
| Інші операційні витрати | 2180 | (3) | () |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | (32) | (26) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | ||
| Інші фінансові доходи | 2220 | 54 | 8 |
| Інші доходи | 2240 | 110 | 343 |
| Фінансові витрати | 2250 | () | () |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | () | () |
| Інші витрати | 2270 | (272) | (310) |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 15 |
| Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | (140) | (0) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | ||
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | ||
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 15 |
| Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | (140) | (0) |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | ||
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | ||
| Накопичені курсові різниці | 2410 | ||
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | ||
| Інший сукупний дохід | 2445 | ||
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ||
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -140 | 15 |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Матеріальні затрати | 2500 | ||
| Витрати на оплату праці | 2505 | ||
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | ||
| Амортизація | 2515 | ||
| Інші операційні витрати | 2520 | 29 | 26 |
| Разом | 2550 | 29 | 26 |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | ||
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | ||
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | ||
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | ||
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 |
| Примітки | |
|---|---|
| Керівник | |
| Головний бухгалтер |
