Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 00191193 | Публ?чне акц?онерне товариство "Єнакiєвський металург?йний завод" | UA4000079966 | 100.00000 | 15.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3672.87000 | 0.25549 | 0.00010 | |
| 00191230 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Запор?зький металург?йний комб?нат "Запорiжсталь" | UA4000071435 | 15000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 25491.00000 | 1.77323 | 0.00010 | ||
| 00238138 | Публ?чне акц?онерне товариство "Ковельс?льмаш" | UA4000064422 | 20365.00000 | 3.50000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 73973.83000 | 5.14585 | 0.22000 | ||
| 14307794 | В?дкрите акц?онерне товариство "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 5.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10693.14000 | 0.74384 | 0.00100 | ||
| 05747991 | В?дкрите акц?онерне товариство "Сумське машинобуд?вне НВО iм. М.В.Фрунзе" | UA1800051005 | 1000.00000 | 1.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2022.70000 | 0.14070 | 0.00100 | ||
| 05762269 | В?дкрите акц?онерне товариство "Турбоатом" | UA4000025043 | 6200.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 24800.00000 | 1.72516 | 0.00100 | ||
| 05786117 | В?дкрите акц?онерне товариство "С?мферопольський завод с?льськогосподарського машинобудування" | UA0101921007 | 200000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 52857.14000 | 3.67691 | 0.00000 | ||
| 05808735 | Холдингова компан?я "АвтоКрАЗ" у форм? в?дкритого акц?онерного товариства | UA4000108112 | 50000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1750.00000 | 0.12173 | 0.00500 | ||
| 05763797 | Публ?чне акц?онерне товариство "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | 7500.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15978.75000 | 1.11153 | 0.00300 | ||
| 05508186 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Шахта "Комсомолець Донбасy" | UA4000067912 | 5000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 5501.00000 | 0.38266 | 0.00100 | ||
| 00853582 | Публ?чне акц?онерне товариство "Авангард" | UA4000038798 | 44.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 42777.88000 | 2.97576 | 0.00030 | ||
| 00131954 | Акц?онерне товариство "Харкiвобленерго" | UA4000083984 | 10000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10700.00000 | 0.74432 | 0.00400 | ||
| 00165669 | Публ?чне акцiонерне товариство "Дружкiвський машинобудiвний завод" | UA4000075394 | 10000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 18000.00000 | 1.25214 | 0.00500 | ||
| 32200047 | Публ?чне акц?онерне товариство "Завод "Технопривод" | UA4000087134 | 40600.00000 | 1.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 49868.49000 | 3.46901 | 0.00000 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
