Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 00238138 | Публ?чне акц?онерне товариство "Ковельс?льмаш" | UA4000064422 | 23651.00000 | 3.50000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 85909.89000 | 5.92948 | 0.00000 | |
| 05786117 | В?дкрите акц?онерне товариство "С?мферопольський завод с?льськогосподарського машинобудування" | UA0101921007 | 200000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 52857.14000 | 3.64819 | 0.00000 | ||
| 32200047 | Публ?чне акц?онерне товариство "Завод "Технопривод" | UA4000087134 | 40000.00000 | 1.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 49142.86000 | 3.39183 | 0.00000 | ||
| 00191158 | В?дкрите акц?онерне товариство "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 10000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 9116.00000 | 0.62918 | 0.00020 | ||
| 00135390 | Публ?чне акц?онерне товариство "Укрнафта" | UA4000117501 | 10.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1521.80000 | 0.10503 | 0.00040 | ||
| 05763797 | Публ?чне акц?онерне товариство "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | 7000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 14913.50000 | 1.02933 | 0.00300 | ||
| 05508186 | В?дкрите акц?онерне товариство "Шахта "Комсомолець Донбасу" | UA4000067912 | 4000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 4400.80000 | 0.30374 | 0.00000 | ||
| 00853582 | Публ?чне акц?онерне товариство "Авангард" | UA4000038798 | 42.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 42677.88000 | 2.94562 | 0.00020 | ||
| 00131305 | Публ?чне акц?онерне товариство "Київенерго" | UA4000071765 | 1000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 6566.70000 | 0.45323 | 0.00100 | ||
| 00131954 | Акц?онерне товариство "Харк?вобленерго" | UA4000083984 | 10000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10700.00000 | 0.73851 | 0.00400 | ||
| 22927045 | В?дкрите акц?онерне товариство "Державно енергогенеруюча компан?я "Центренерго" | UA4000079081 | 3000.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 17497.50000 | 1.20767 | 0.00100 | ||
| 00130872 | Публ?чне акц?онерне товариство "Дн?проенерго" | UA4000080444 | 20.00000 | 25.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 12074.84000 | 0.83340 | 0.00100 | ||
| 00191230 | В?дкрите акц?онерне товариство "Запор?зький металург?йний комб?нат "Запор?жсталь" | UA4000071435 | 15000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 25491.00000 | 1.75938 | 0.00100 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
