№ з/п | Найменування показника | Значення показника | |
---|---|---|---|
на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 1033297.14 | 1298241.06 |
2 | Зобов'язання фонду, грн | 31488.55 | 25815.87 |
3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1-ряд.2) | 1001808.59 | 1272425.19 |
4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу одиниць, у т.ч. розміщених серед: | Сума рядків 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 (3 стовпчик) | Сума рядків 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 (4 стовпчик) |
4.1 | а) юридичних осіб, у т.ч. | Сума рядків 4.1.1, 4.1.2 (3 стовпчик) | Сума рядків 4.1.1, 4.1.2 (4 стовпчик) |
4.1.1 | резидентів; | 450 | 450 |
4.1.2 | нерезидентів; | 0 | 0 |
4.2 | б) фізичних осіб, у т.ч. | Сума рядків 4.2.1, 4.2.2 (3 стовпчик) | Сума рядків 4.2.1, 4.2.2 (3 стовпчик) |
4.2.1 | резидентів; | 0 | 0 |
4.2.2 | нерезидентів; | 0 | 0 |
5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд.3/ряд.4) | Рядок 3/рядок 4 (3 стовпчик) | Рядок 3/рядок 4 (4 стовпчик) |
6 | Номінальна вартість одного цінного папера | 1000 |