Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 33151719 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Агромашбуд" | UA4000021380 | 4558800 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 31.41653 | 0 | |
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 32557104 | ТОВ "Бi ен Сi" | UA4000018444 | 5185 | 100 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.76272 | 0.01037 | |
| 32557104 | ТОВ "Бi ен Сi" | UA4000010243 | 50017 | 80 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3385650 | 17.87883 | 8.003 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
