Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00191158 | В?дкрите акц?онерне товариство "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 22744 | 1.79978 | 0.0002 | |
| 00135390 | В?дкрите акц?онерне товариство "Укрнафта" | UA1004781001 | 10 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 7799.8 | 0.61721 | 0.0004 | ||
| 05763797 | В?дкрите акц?онерне товариство "Холдингова компан?я "Луганськтепловоз" | UA1200681005 | 7000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 19635 | 1.55376 | 0.003 | ||
| 05508186 | В?дкрите акц?онерне товариство "Шахта "Комсомолець Донбасу" | UA4000067912 | 4000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8610.8 | 0.68138 | 0 | ||
| 00131305 | Акц?онерна енергопостачальна компан?я "Київенерго" | UA4000071765 | 1000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8300.9 | 0.65686 | 0.001 | ||
| 00131954 | Акц?онерна компан?я "Харк?вобленерго" | UA4000083984 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 17000 | 1.34524 | 0.004 | ||
| 22927045 | В?дкрите акц?онерне товариство "Державно енергогенеруюча компан?я "Центренерго" | UA4000079081 | 3000 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 38648.7 | 3.05835 | 0.001 | ||
| 00130872 | В?дкрите акц?онерне товариство "Дн?проенерго" | UA4000080444 | 20 | 25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15319.21 | 1.21224 | 0.001 | ||
| 00191230 | В?дкрите акц?онерне товариство "Запор?жсталь" | UA4000071435 | 15000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 49500 | 3.91703 | 0.001 | ||
| 00238138 | Публ?чне акц?онерне товариство "Ковельс?льмаш" | UA4000064422 | 23651 | 3.5 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 6.79822 | 0 | ||
| 05786117 | В?дкрите акц?онерне товариство "С?мферопольський завод с?льськогосподарського машинобудування" | UA0101921007 | 750000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 15.68509 | 0 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 00853582 | Закрите акц?онерне товариство "Авангард" | UA4000038798 | 42 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.37719 | 0.0002 | |
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
