Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Акції українських емітентів (по кожному емітенту) 00191158  В?дкрите акц?онерне товариство "Металург?йний комб?нат "Азовсталь"  UA4000075758  10000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 28605  2.14143  0.0002 
00135390  В?дкрите акц?онерне товариство "Укрнафта"  UA1004781001  10  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 5957.49  0.44599  0.0004 
05763797  В?дкрите акц?онерне товариство "Холдингова компан?я "Луганськтепловоз"  UA1200681005  7000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 29533  2.2109  0.003 
05508186  В?дкрите акц?онерне товариство "Шахта "Комсомолець Донбасу"  UA4000067912  4000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 19832  1.48467 
01414407  В?дкрите акц?онерне товариство "Термо?золяц?я"  UA4000002174  35550  0.75  Стовпчик 6 * стовпчик 7 3.72453 
00131305  Акц?онерна енергопостачальна компан?я "Київенерго"  UA4000071765  1000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 13966.7  1.04558  0.001 
00131954  Акц?онерна компан?я "Харк?вобленерго"  UA4000083984  10000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 26305  1.96925  0.004 
22927045  В?дкрите акц?онерне товариство "Державно енергогенеруюча компан?я "Центренерго"  UA4000079081  3000  1.3  Стовпчик 6 * стовпчик 7 43999.8  3.29392  0.001 
00130872  В?дкрите акц?онерне товариство "Дн?проенерго"  UA4000080444  20  25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 26400  1.97636  0.001 
00191230  В?дкрите акц?онерне товариство "Запор?жсталь"  UA4000071435  15000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 73500  5.50236  0.001 
00238138  Публ?чне акц?онерне товариство "Ковельс?льмаш"  UA4000064422  23651  3.5  Стовпчик 6 * стовпчик 7 6.4314 
05786117  В?дкрите акц?онерне товариство "С?мферопольський завод с?льськогосподарського машинобудування"  UA0101921007  750000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 198214.29  14.83874 
 
  Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) 00853582  Закрите акц?онерне товариство "Авангард"  UA4000038798  42  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 42677.88  3.19496  0.0002 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності