№ з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00191158 | В?дкрите акц?онерне товариство "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 28605 | 2.14143 | 0.0002 | |
00135390 | В?дкрите акц?онерне товариство "Укрнафта" | UA1004781001 | 10 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 5957.49 | 0.44599 | 0.0004 | ||
05763797 | В?дкрите акц?онерне товариство "Холдингова компан?я "Луганськтепловоз" | UA1200681005 | 7000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 29533 | 2.2109 | 0.003 | ||
05508186 | В?дкрите акц?онерне товариство "Шахта "Комсомолець Донбасу" | UA4000067912 | 4000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 19832 | 1.48467 | 0 | ||
01414407 | В?дкрите акц?онерне товариство "Термо?золяц?я" | UA4000002174 | 35550 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.72453 | 0 | ||
00131305 | Акц?онерна енергопостачальна компан?я "Київенерго" | UA4000071765 | 1000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 13966.7 | 1.04558 | 0.001 | ||
00131954 | Акц?онерна компан?я "Харк?вобленерго" | UA4000083984 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 26305 | 1.96925 | 0.004 | ||
22927045 | В?дкрите акц?онерне товариство "Державно енергогенеруюча компан?я "Центренерго" | UA4000079081 | 3000 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 43999.8 | 3.29392 | 0.001 | ||
00130872 | В?дкрите акц?онерне товариство "Дн?проенерго" | UA4000080444 | 20 | 25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 26400 | 1.97636 | 0.001 | ||
00191230 | В?дкрите акц?онерне товариство "Запор?жсталь" | UA4000071435 | 15000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 73500 | 5.50236 | 0.001 | ||
00238138 | Публ?чне акц?онерне товариство "Ковельс?льмаш" | UA4000064422 | 23651 | 3.5 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 6.4314 | 0 | ||
05786117 | В?дкрите акц?онерне товариство "С?мферопольський завод с?льськогосподарського машинобудування" | UA0101921007 | 750000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 198214.29 | 14.83874 | 0 | ||
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 00853582 | Закрите акц?онерне товариство "Авангард" | UA4000038798 | 42 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 42677.88 | 3.19496 | 0.0002 | |
Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
-короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
-довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності