Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | 26597691 | Одеська мiська рада | UA150499EC03 | 42 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 42000 | 4.64665 | 0.0014 | |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 05808735 | Вiдкрите акцiонерне товариство "АвтоКрАЗ" | UA1600661102 | 50000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8275 | 0.9155 | 0.005 | |
| 01414407 | В?дкрите акц?онерне товариство "Термо?золяц?я" | UA4000002174 | 137550 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 192500 | 21.29714 | 0 | ||
| 05763797 | В?дкрите акц?онерне товариство "Холдингова компан?я "Луганськтепловоз" | UA1200681005 | 7500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 32822.25 | 3.63127 | 0.003 | ||
| 05508186 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Шахта "Комсомолець Донбасy" | UA0500231008 | 5000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 20711.5 | 2.29141 | 0.001 | ||
| 00131954 | Акц?онерна компан?я "Харкiвобленерго" | UA2000731008 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.31903 | 0.004 | ||
| 00165669 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Дружкiвський машинобудiвний завод" | UA0500341005 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.87221 | 0.005 | ||
| 00191193 | В?дкрите акц?онерне товариство "Єнакiєвський металург?йний завод" | UA0502681002 | 100 | 15.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16757.75 | 1.85398 | 0.0001 | ||
| 00191230 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiжсталь" | UA0800211007 | 15000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 94950 | 10.50474 | 0.0001 | ||
| 00238138 | В?дкрите акц?онерне товариство "Ковельсельмаш" | UA0300131002 | 25865 | 3.5 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 93952.03 | 10.39433 | 0.22 | ||
| 14307794 | В?дкрите акц?онерне товариство "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 25 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 55215.9 | 6.10878 | 0.001 | ||
| 05747991 | В?дкрите акц?онерне товариство "Сумське машинобуд?вне НВО iм. М.В.Фрунзе" | UA1800051005 | 1000 | 1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 56113.1 | 6.20804 | 0.001 | ||
| 05762269 | В?дкрите акц?онерне товариство "Турбоатом" | UA4000025043 | 6200 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 27296.74 | 3.01996 | 0.001 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 00853582 | Закрите акц?онерне товариство "Авангард" | UA4000038798 | 42 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 41759.13 | 4.62 | 0.0003 | |
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
