Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | 26597691 | Одеська м?ська Рада | UA150499EC03 | 42 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 42000 | 5.00824 | 0.001 | |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00191158 | В?дкрите акц?онерне товариство "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA0501431003 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 25634 | 3.0567 | 0.0002 | |
| 00135390 | В?дкрите акц?онерне товариство "Укрнафта" | UA1004781001 | 200 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 47738.16 | 5.69249 | 0.0004 | ||
| 05763797 | В?дкрите акц?онерне товариство "Холдингова компан?я "Луганськтепловоз" | UA1200681005 | 7000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 30634.1 | 3.65293 | 0.003 | ||
| 05508186 | В?дкрите акц?онерне товариство "Шахта "Комсомолець Донбасу" | UA0500231008 | 4000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16569.2 | 1.97578 | 0 | ||
| 01414407 | В?дкрите акц?онерне товариство "Термо?золяц?я" | UA4000002174 | 137550 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 192500 | 22.95445 | 0 | ||
| 00131305 | Акц?онерна енергопостачальна компан?я "Київенерго" | UA1000551002 | 1000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 14990 | 1.78747 | 0.001 | ||
| 00131954 | Акц?онерна компан?я "Харк?вобленерго" | UA2000731008 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.57732 | 0.004 | ||
| 22927045 | В?дкрите акц?онерне товариство "Державно енергогенеруюча компан?я "Центренерго" | UA1006831002 | 3000 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 38784.3 | 4.62479 | 0.001 | ||
| 00130872 | В?дкрите акц?онерне товариство "Дн?проенерго" | UA0800291009 | 20 | 25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 20407.25 | 2.43344 | 0.001 | ||
| 00191230 | В?дкрите акц?онерне товариство "Запор?жсталь" | UA0800211007 | 15000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 94950 | 11.32221 | 0.001 | ||
| 00238138 | В?дкрите акц?онерне товариство "Ковельсельмаш" | UA0300131002 | 23651 | 3.5 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 85909.89 | 10.24423 | 0 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 00853582 | Закрите акц?онерне товариство "Авангард" | UA4000038798 | 42 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 41759.13 | 4.97952 | 0.0002 | |
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
