Регулярна інформація

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші цінні папери (по кожному емітенту)	25959784	АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ"	UA4000105852	75.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	76860.00000	4.94298	0.01000
		00032129	АТ "Ощадбанк"	UA4000029490	80.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	81564.80000	5.24555	0.04000
		05763814	ПАТ "КВБЗ"	UA4000074058	1000.00000	0.75000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	19424.40000	1.24921	0.00087
		24432974	ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"	UA0403911003	4900.00000	1.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	14700.00000	0.94538	0.00013
		23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	1000.00000	10.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	21197.50000	1.36324	0.00423
		00191158	ПАТ "МК "Азовсталь"	UA4000075758	12500.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	9237.50000	0.59408	0.00030
		00191075	ПАТ "АКХЗ"	UA4000079222	4600.00000	1.76000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	15342.38000	0.98669	0.00236
		05441447	ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"	UA4000075014	600000.00000	0.10000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	32400.00000	2.08369	0.00233
		26070794	Луганська мiська рада	UA4000045090	120.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	120783.60000	7.76777	0.24000
		34745204	Луцька мiська рада	UA4000042238	6.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	6150.78000	0.39557	0.06000
		26502957	Донецька мiська Рада	UA4000045595	140.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	140921.20000	9.06285	0.18667
		00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UA4000083059	300.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	183336.00000	11.79061	0.00497
		00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UA4000082622	300.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	183363.00000	11.79234	3.00000
		00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UA4000134431	15.00000	7993.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	123385.20000	7.93508	0.00575
		00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UA4000118871	120.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	121964.40000	7.84371	0.00861
		00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UA4000115117	117.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	120238.56000	7.73272	0.00767
		00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UA4000108823	10.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	10450.80000	0.67211	0.00037
		00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UA4000136832	5.00000	7993.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	41203.10000	2.64983	500.00000

	Разом інвестицій у т.ч.:	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-довгострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності