Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 25959784 | АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" | UA4000105852 | 38.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 38942.40000 | 3.34937 | 0.00507 | |
| 33308489 | ПАТ "ПтБ" | UA4000091805 | 38.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 39124.42000 | 3.36502 | 0.00004 | ||
| 00039002 | ПАТ "Промiнвестбанк" | UA4000107213 | 57.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 58524.18000 | 5.03356 | 0.01140 | ||
| 00032129 | АТ "Ощадбанк" | UA4000029490 | 30.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 30586.80000 | 2.63072 | 0.01500 | ||
| 14361575 | ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | UA4000130116 | 63.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 64111.32000 | 5.51410 | 0.02520 | ||
| 00191035 | ПАТ "ЯКХЗ" | UA0500491008 | 22900.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15343.00000 | 1.31962 | 0.00837 | ||
| 00210890 | ВАТ "СВЗ" | UA4000108724 | 6000.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10249.80000 | 0.88157 | 0.00265 | ||
| 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 1300.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 27556.78000 | 2.37011 | 0.00550 | ||
| 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 5100.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 32119.80000 | 2.76257 | 0.00138 | ||
| 14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 394000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 33884.00000 | 2.91430 | 0.00131 | ||
| 00191158 | ПАТ "МК "Азовсталь" | UA4000075758 | 17000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 12563.00000 | 1.08052 | 0.00040 | ||
| 00191075 | ПАТ "АКХЗ" | UA4000079222 | 3000.00000 | 1.76000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10005.90000 | 0.86059 | 0.00154 | ||
| 05441447 | ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 400000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 21600.00000 | 1.85778 | 0.00155 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв України | UA4000083059 | 165.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 100834.80000 | 8.67262 | 0.00273 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв України | UA4000082622 | 75.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 45840.75000 | 3.94268 | 0.75000 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв України | UA4000082531 | 170.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 103951.60000 | 8.94069 | 0.00830 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв України | UA4000134431 | 13.00000 | 7993.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 106933.84000 | 9.19719 | 0.00498 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв України | UA4000108823 | 105.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 109733.40000 | 9.43797 | 0.00388 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
