Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 00213428 | ПАТ "ЗТР" | UA4000107809 | 10000.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 20000.00000 | 2.14635 | 0.00045 | |
| 00222226 | ПАТ "ЗАПОРIЖАБРАЗИВ" | UA4000080493 | 50000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 48250.00000 | 5.17806 | 0.16540 | ||
| 00191035 | ПАТ "ЯКХЗ" | UA0500491008 | 20000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 13400.00000 | 1.43805 | 0.00731 | ||
| 05761614 | ПАТ "Концерн "Стирол" | UA4000136626 | 500.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 6587.80000 | 0.70699 | 0.00184 | ||
| 00131564 | ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | UA4000091045 | 17500.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 26250.00000 | 2.81708 | 0.01689 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 2000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3400.00000 | 0.36488 | 0.00050 | ||
| 23399393 | ПАТ "Миколаївобленерго" | UA4000080899 | 10000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 6500.00000 | 0.69756 | 0.00630 | ||
| 00191129 | ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" | UA4000092225 | 69000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15131.70000 | 1.62389 | 0.00056 | ||
| 24432974 | ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" | UA0403911003 | 20000.00000 | 1.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 60000.00000 | 6.43904 | 0.00052 | ||
| 05808735 | ПАТ "АвтоКрАЗ" | UA4000108112 | 310000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 9951.00000 | 1.06791 | 0.01370 | ||
| 05396638 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" | UA4000074942 | 22000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 6292.00000 | 0.67524 | 0.01230 | ||
| 05393056 | ПАТ "Євраз- ДМЗ iм. Петровського" | UA4000067003 | 70000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 12915.00000 | 1.38600 | 0.00304 | ||
| 05393043 | ПАТ "Днiпровський меткомбiнат" | UA4000079099 | 20000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1820.00000 | 0.19532 | 0.00030 | ||
| 22815333 | ПАТ "Чернiгiвобленерго" | UA2400011001 | 2000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 7996.72000 | 0.85819 | 0.00168 | ||
| 03121566 | ПАТ "Укр.автомобiльна Корпорацiя" | UA4000069165 | 150.00000 | 15.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1842.66000 | 0.19775 | 0.00237 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв України | UA4000082622 | 105.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 64177.05000 | 6.88731 | 1.05000 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
