Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 30953330 | ТОВ "Нiдан+" | UA4000012298 | 30.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0.00000 | 0.00000 | 0.06000 | |
| 22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 25000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 19497.50000 | 3.26421 | 0.02043 | ||
| 00210890 | ВАТ "СВЗ" | UA4000108724 | 90.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 153.75000 | 0.02574 | 0.00004 | ||
| 05761614 | ПАТ "Концерн "Стирол" | UA4000136626 | 1000.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 13175.60000 | 2.20582 | 0.00369 | ||
| 00186513 | ПАТ "СЗФ" | UA4000131411 | 531620.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 5316.20000 | 0.89002 | 0.00370 | ||
| 00131564 | ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | UA4000091045 | 19000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 28500.00000 | 4.77138 | 0.01833 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 10000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 17000.00000 | 2.84608 | 0.00250 | ||
| 00131587 | ПАТ "Львiвобленерго" | UA4000092522 | 2000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2000.00000 | 0.33483 | 0.00103 | ||
| 24432974 | ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" | UA0403911003 | 12894.00000 | 1.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 25788.00000 | 4.31734 | 0.00033 | ||
| 05808735 | ПАТ "АвтоКрАЗ" | UA4000108112 | 100000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3210.00000 | 0.53741 | 0.00442 | ||
| 23226362 | ПАТ "Кiровоградобленерго" | UA4000078885 | 30000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 13500.00000 | 2.26013 | 0.02513 | ||
| 00131305 | ПАТ "Київенерго" | UA4000071765 | 3000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 14070.00000 | 2.35555 | 0.00277 | ||
| 00191135 | ПАТ "ХТЗ" | UA4000081046 | 20000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 13692.00000 | 2.29227 | 0.00077 | ||
| 05396638 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" | UA4000074942 | 12100.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3460.60000 | 0.57936 | 0.00676 | ||
| 22767506 | ПАТ "Хмельницькобленерго" | UA4000080436 | 30700.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 49427.00000 | 8.27491 | 0.02282 | ||
| 00131954 | АК "Харкiвобленерго" | UA4000083984 | 30000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 30630.00000 | 5.12797 | 0.01169 | ||
| 31729918 | ПАТ "Концерн Галнафтогаз" | UA1300761004 | 220000.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 24574.00000 | 4.11410 | 0.00113 | ||
| 00169845 | ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" | UA4000073084 | 4124.00000 | 1.86000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 28642.50000 | 4.79523 | 0.07528 | ||
| 00210602 | ПАТ "ЕМСС" | UA4000077051 | 30000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15999.90000 | 2.67865 | 0.00750 | ||
| 00168076 | ПАТ "Днiпроважмаш" | UA4000085310 | 7000.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 56100.10000 | 9.39209 | 0.02456 | ||
| 05393122 | ПАТ "ДТЗ" | UA4000070734 | 770.00000 | 82.31000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 33180.00000 | 5.55489 | 0.07294 | ||
| 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 500.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10598.75000 | 1.77441 | 0.00211 | ||
| 23359034 | ПАТ "ДТЕК"Днiпрообленерго" | UA4000081533 | 130.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10400.00000 | 1.74113 | 0.00217 | ||
| 05393056 | ПАТ "Євраз- ДМЗ iм. Петровського" | UA4000067003 | 145000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 26752.50000 | 4.47882 | 0.00630 | ||
| 00190977 | ПАТ "ЦГЗК" | UA4000066831 | 1700.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 11723.20000 | 1.96266 | 0.00015 | ||
| 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 4000.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 25192.00000 | 4.21756 | 0.00108 | ||
| 00191158 | ПАТ "МК "Азовсталь" | UA4000075758 | 20000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 14780.00000 | 2.47442 | 0.00048 | ||
| 13504334 | ПАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 6000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 6300.00000 | 1.05473 | 0.01290 | ||
| 05441447 | ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 440000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 23760.00000 | 3.97782 | 0.00171 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
