Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 10400.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8110.96000 | 1.01543 | 0.00850 | |
| 00191035 | ПАТ "ЯКХЗ" | UA0500491008 | 20000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 13400.00000 | 1.67758 | 0.00731 | ||
| 00210890 | ВАТ "СВЗ" | UA4000108724 | 18000.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 30749.40000 | 3.84960 | 0.00795 | ||
| 05761614 | ПАТ "Концерн "Стирол" | UA4000136626 | 1300.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 17128.28000 | 2.14434 | 0.00479 | ||
| 05508186 | ПАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу" | UA4000067912 | 8000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 9496.80000 | 1.18893 | 0.00239 | ||
| 13498562 | ПАТ "ШУ "Покровське" | UA4000093850 | 11200.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 7103.04000 | 0.88925 | 0.00132 | ||
| 00131564 | ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | UA4000091045 | 14500.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 21750.00000 | 2.72294 | 0.01399 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | UA1600971204 | 1000.00000 | 9.96000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10661.70000 | 1.33477 | 0.00052 | ||
| 05393139 | ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" | UA4000067300 | 200.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 44.00000 | 0.00551 | 0.00010 | ||
| 00191129 | ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" | UA4000092225 | 160000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 35088.00000 | 4.39276 | 0.00129 | ||
| 00131587 | ПАТ "Львiвобленерго" | UA4000092522 | 12499.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 61182.61000 | 7.65962 | 0.00644 | ||
| 05763814 | ПАТ "КВБЗ" | UA4000074058 | 1300.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 25251.72000 | 3.16133 | 0.00113 | ||
| 05808735 | ПАТ "АвтоКрАЗ" | UA4000108112 | 490000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15729.00000 | 1.96916 | 0.02165 | ||
| 00191135 | ПАТ "ХТЗ" | UA4000081046 | 60000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 41076.00000 | 5.14242 | 0.00231 | ||
| 31729918 | ПАТ "Концерн Галнафтогаз" | UA1300761004 | 340000.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 37978.00000 | 4.75457 | 0.00174 | ||
| 00191193 | ПАТ "ЄМЗ" | UA4000079966 | 400.00000 | 15.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15544.64000 | 1.94608 | 0.00379 | ||
| 00168076 | ПАТ "Днiпроважмаш" | UA4000085310 | 3000.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 14720.10000 | 1.84285 | 0.01053 | ||
| 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 2400.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 50874.03000 | 6.36906 | 0.01015 | ||
| 23359034 | ПАТ "ДТЕК"Днiпрообленерго" | UA4000081533 | 15.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1200.00000 | 0.15023 | 0.00025 | ||
| 05393043 | ПАТ "Днiпровський меткомбiнат" | UA4000079099 | 100000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 9100.00000 | 1.13925 | 0.00148 | ||
| 00190977 | ПАТ "ЦГЗК" | UA4000066831 | 4800.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 33100.80000 | 4.14398 | 0.00041 | ||
| 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 6000.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 37788.00000 | 4.73078 | 0.00162 | ||
| 14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 350000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 30100.00000 | 3.76830 | 0.00117 | ||
| 00191158 | ПАТ "МК "Азовсталь" | UA4000075758 | 30000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 22170.00000 | 2.77552 | 0.00071 | ||
| 03121566 | ПАТ "Укр.автомобiльна Корпорацiя" | UA4000069165 | 290.00000 | 15.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3562.48000 | 0.44600 | 0.00458 | ||
| 00191075 | ПАТ "АКХЗ" | UA4000079222 | 9000.00000 | 1.76000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 30017.70000 | 3.75800 | 0.00461 | ||
| 05441447 | ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 700000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 37800.00000 | 4.73228 | 0.00272 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
