Регулярна інформація

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші цінні папери (по кожному емітенту)	00039002	ПАТ "Промiнвестбанк"	UA4000107213	50.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	51337.00000	6.80362	0.01000
		30926951	ЗАТ "Нiкопольський завод сталевих труб "ЮТiСТ"	UA4000007298	55.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	0.00000	0.00000	0.11000
		14361575	ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"	UA4000130116	53.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	53934.92000	7.14792	0.02120
		00191035	ПАТ "ЯКХЗ"	UA0500491008	20000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	13400.00000	1.77588	0.00731
		00210890	ВАТ "СВЗ"	UA4000108724	9000.00000	1.05000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	15374.70000	2.03759	0.00398
		05761614	ПАТ "Концерн "Стирол"	UA4000136626	1000.00000	35.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	13175.60000	1.74614	0.00369
		13498562	ПАТ "ШУ "Покровське"	UA4000093850	4000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	2536.80000	0.33620	0.00047
		00191282	ВАТ "Полтавський ГЗК"	UA1600971204	500.00000	9.96000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	5330.85000	0.70649	0.00026
		05763814	ПАТ "КВБЗ"	UA4000074058	1000.00000	0.75000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	19424.40000	2.57429	0.00087
		05808735	ПАТ "АвтоКрАЗ"	UA4000108112	200000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	6420.00000	0.85083	0.00884
		00191135	ПАТ "ХТЗ"	UA4000081046	26000.00000	0.05000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	17799.60000	2.35896	0.00100
		31729918	ПАТ "Концерн Галнафтогаз"	UA1300761004	150000.00000	0.01000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	16755.00000	2.22052	0.00077
		00191193	ПАТ "ЄМЗ"	UA4000079966	60.00000	15.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	2331.70000	0.30902	0.00057
		23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	1300.00000	10.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	27556.75000	3.65206	0.00550
		05393043	ПАТ "Днiпровський меткомбiнат"	UA4000079099	35000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	3185.00000	0.42210	0.00052
		00190977	ПАТ "ЦГЗК"	UA4000066831	700.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	4827.20000	0.63974	0.00006
		22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	4900.00000	1.30000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	30860.20000	4.08986	0.00133
		14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	360000.00000	0.10000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	30960.00000	4.10309	0.00120
		00191158	ПАТ "МК "Азовсталь"	UA4000075758	20000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	14780.00000	1.95877	0.00048
		00191075	ПАТ "АКХЗ"	UA4000079222	6000.00000	1.76000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	20011.80000	2.65214	0.00308
		05441447	ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"	UA4000075014	560000.00000	0.10000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	30240.00000	4.00767	0.00217
		00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UA4000083059	160.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	97779.20000	12.95855	0.00265
		00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UA4000082622	64.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	39117.44000	5.18418	0.64000
		00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UA4000134431	9.00000	7993.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	74031.12000	9.81125	0.00345

	Разом інвестицій у т.ч.:	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-довгострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності