Регулярна інформація

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші цінні папери (по кожному емітенту)	00213428	ВАТ Запорiжтрансформатор	UA4000107809	9900.00000	0.01000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	13167.00000	1.09760	0.00045
		00222226	Запорож.абразивний ком-т	UA4000080493	50000.00000	0.05000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	57855.00000	4.82279	0.16540
		00191035	ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод"	UA0500491008	54600.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	72983.82000	6.08392	0.01996
		00039019	АКБ "УКРСОЦБАНК"	UA1002231009	109000.00000	0.10000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	18192.10000	1.51649	0.00086
		05761614	ВАТ "Концерн "Стирол"	UA4000000798	1310.00000	35.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	47727.49000	3.97856	0.00483
		00131564	ВАТ Прикарпаттяобленерго	UA4000091045	17500.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	75425.00000	6.28742	0.01689
		05393116	ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	2000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	4700.00000	0.39179	0.00050
		14307794	ВАТ "Мотор Сiч"	UA0800541007	63.00000	135.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	138854.56000	11.57490	0.00303
		23399393	ВАТ ЕК Миколаївобленерго	UA4000080899	10000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	60471.00000	5.04086	0.00630
		00191129	ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча"	UA4000092225	78000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	17339.40000	1.44541	0.00063
		05763814	Крюкiв.вагонобуд.з-д	UA4000074058	1210.00000	0.75000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	27346.00000	2.27956	0.00106
		24432974	ВАТ "Арселор Мiттал Кривий Рiг"	UA0403911003	20000.00000	1.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	126000.00000	10.50334	0.00052
		05808735	ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ"	UA4000108112	310000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	57443.00000	4.78844	0.01370
		05396638	ВАТ "Херсонобленерго"	UA4000074942	22000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	36300.00000	3.02596	0.01230
		23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	10.00000	10.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	272.29000	0.02270	0.00004
		23359034	ВАТ "Днiпрообленерго"	UA4000081533	50.00000	10.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	7341.84000	0.61201	0.00083
		00130872	ВАТ "Днiпроенерго"	UA4000080444	20.00000	25.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	12328.96000	1.02774	0.00034
		05393056	ВАТ ДМЗ им. Петровського	UA4000067003	70000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	8400.00000	0.70022	0.00304
		05393043	ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського"	UA4000079099	20000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	2202.00000	0.18356	0.00030
		22815333	ПАТ "Чернiгiвобленерго"	UA2400011001	2000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	2000.00000	0.16672	0.00168
		22927045	ВАТ "Центренерго"	UA4000079081	15400.00000	1.30000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	129822.00000	10.82195	0.00417
		05441447	ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"	UA4000075014	166000.00000	0.10000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	16434.00000	1.36994	0.00064
		00190816	ВАТ "Алчевський коксохiмiчний завод"	UA1200511004	51000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	9679.80000	0.80691	0.00169

	Разом інвестицій у т.ч.:	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-довгострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності