Регулярна інформація

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші цінні папери (по кожному емітенту)	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA4000110613	58.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	59179.72000	5.00802	0.02320
		25959784	АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ"	UA4000105852	50.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	51222.50000	4.33465	0.00667
		00039002	ПАТ "Промiнвестбанк"	UA4000107213	57.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	58218.09000	4.92665	0.01140
		00032129	ПАТ "Державний ощадний банк України"	UA4000029490	65.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	66246.70000	5.60606	0.03250
		23269555	ВАТ "Захiденерго"	UA4000079479	25.00000	10.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	6075.45000	0.51413	0.00020
		00191035	ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод"	UA0500491008	11400.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	15238.38000	1.28953	0.00417
		21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	40000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	17776.00000	1.50428	0.00021
		00210890	Стахановський вагонобудiвний завод	UA4000108724	3000.00000	1.05000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	8954.40000	0.75776	0.00133
		05761614	ВАТ "Концерн "Стирол"	UA4000000798	530.00000	35.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	19309.60000	1.63406	0.00195
		13498562	Шахтоуправлiння "Покровське"	UA4000093850	2200.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	2289.98000	0.19379	0.00026
		14307794	ВАТ "Мотор Сiч"	UA0800541007	11.00000	135.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	24244.44000	2.05166	0.00053
		05763814	Крюкiв.вагонобуд.з-д	UA4000074058	1000.00000	0.75000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	22600.00000	1.91250	0.00087
		00191193	ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод"	UA4000079966	200.00000	15.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	13660.26000	1.15599	0.00190
		23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	1000.00000	10.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	27228.91000	2.30422	0.00423
		22927045	ВАТ "Центренерго"	UA4000079081	3000.00000	1.30000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	25290.00000	2.14014	0.00081
		00191158	ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь"	UA4000075758	17000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	23284.90000	1.97046	0.00040
		00191075	Авдiїв.коксохiмiчний з-д	UA4000079222	3500.00000	1.76000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	21287.70000	1.80145	0.00179
		05441447	ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"	UA4000075014	200000.00000	0.10000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	19800.00000	1.67556	0.00078
		00013480	Мiнiстерство фiнансiв	UA4000083059	165.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	134427.15000	11.37576	0.00273
		00013480	Мiнiстерство фiнансiв	UA4000082622	75.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	61112.25000	5.17156	0.75000
		00013480	Мiнiстерство фiнансiв	UA4000082531	170.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	138582.30000	11.72739	0.00830

	Разом інвестицій у т.ч.:	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-довгострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності