Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 23226362 | ВАТ Кiровоградобленерго | UA4000078885 | 15000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 35287.50000 | 2.61038 | 0.01257 | |
| 22048622 | ВАТ "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 30000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 28470.00000 | 2.10605 | 0.02451 | ||
| 23269555 | ВАТ "Захiденерго" | UA4000079479 | 150.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 36452.71000 | 2.69657 | 0.00117 | ||
| 00191035 | ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 10000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 13367.00000 | 0.98882 | 0.00365 | ||
| 00210890 | Стахановський вагонобудiвний завод | UA4000108724 | 8000.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 23878.40000 | 1.76639 | 0.00353 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн "Стирол" | UA4000000798 | 1300.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 47363.16000 | 3.50367 | 0.00479 | ||
| 05471081 | ВАТ ЕК СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО | UA4000075774 | 10000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 50000.00000 | 3.69873 | 0.03719 | ||
| 05747991 | ВАТ "Сумське машинобудiвне НВО iм.Фрунзе" | UA1800051005 | 1500.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 5472.60000 | 0.40483 | 0.00211 | ||
| 05508186 | ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" | UA4000067912 | 10000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10346.00000 | 0.76534 | 0.00299 | ||
| 13498562 | Шахтоуправлiння "Покровське" | UA4000093850 | 9000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 9368.10000 | 0.69300 | 0.00106 | ||
| 00131564 | ВАТ Прикарпаттяобленерго | UA4000091045 | 20000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 60000.00000 | 4.43847 | 0.01930 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA1600971204 | 1000.00000 | 9.96000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16100.00000 | 1.19099 | 0.00052 | ||
| 05393139 | ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" | UA4000067300 | 16500.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10264.65000 | 0.75932 | 0.00825 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 7000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16450.00000 | 1.21688 | 0.00175 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 25.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 55101.02000 | 4.07607 | 0.00120 | ||
| 00191129 | ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча" | UA4000092225 | 130000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 28899.00000 | 2.13779 | 0.00105 | ||
| 00131587 | ВАТ "Львiвобленерго" | UA4000092522 | 14499.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 40597.20000 | 3.00316 | 0.00747 | ||
| 05763797 | ВАТ ХК Луганськтепловоз | UA4000121321 | 6000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 13697.40000 | 1.01326 | 0.00274 | ||
| 24432974 | ВАТ "Арселор Мiттал Кривий Рiг" | UA0403911003 | 10000.00000 | 1.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 63000.00000 | 4.66039 | 0.00026 | ||
| 05808735 | ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | UA4000108112 | 500000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 92650.00000 | 6.85374 | 0.02209 | ||
| 00131305 | АЕК "Київенерго" | UA4000071765 | 2000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 17600.00000 | 1.30195 | 0.00185 | ||
| 00191135 | Харцизький трубний завод | UA4000081046 | 60000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 55800.00000 | 4.12778 | 0.00231 | ||
| 05396638 | ВАТ "Херсонобленерго" | UA4000074942 | 6100.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10065.00000 | 0.74455 | 0.00341 | ||
| 22767506 | ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" | UA4000080436 | 16200.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 22720.50000 | 1.68074 | 0.01204 | ||
| 00131954 | АК "Харкiвобленерго" | UA4000083984 | 20000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 21400.00000 | 1.58305 | 0.00780 | ||
| 31729918 | ПАТ Концерн Галнафтогаз | UA1300761004 | 560000.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 109200.00000 | 8.07802 | 0.00287 | ||
| 00169845 | ВАТ ПЕМ "Енерговугiлля" | UA4000073084 | 2000.00000 | 1.86000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 70250.00000 | 5.19671 | 0.03651 | ||
| 00191193 | ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод" | UA4000079966 | 300.00000 | 15.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 20490.39000 | 1.51577 | 0.00284 | ||
| 00210602 | ВАТ "Енергомашспецсталь" | UA4000077051 | 30000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15000.00000 | 1.10962 | 0.00750 | ||
| 00168076 | ВАТ "Днiпроважмаш" | UA4000085310 | 3000.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 14720.10000 | 1.08891 | 0.01053 | ||
| 05393122 | ВАТ "Днiпропетровський трубний завод" | UA4000070734 | 500.00000 | 82.31000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 20000.00000 | 1.47949 | 0.04736 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 1500.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 40843.35000 | 3.02137 | 0.00634 | ||
| 23359034 | ВАТ "Днiпрообленерго" | UA4000081533 | 200.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 29367.36000 | 2.17244 | 0.00334 | ||
| 05393056 | ВАТ ДМЗ им. Петровського | UA4000067003 | 105000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 9975.00000 | 0.73790 | 0.00457 | ||
| 05393043 | ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського" | UA4000079099 | 159000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 17505.90000 | 1.29499 | 0.00235 | ||
| 00190977 | ВАТ "Центральний ГЗК" | UA4000066831 | 4500.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 28975.50000 | 2.14345 | 0.00038 | ||
| 22927045 | ВАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 8900.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 75027.00000 | 5.55009 | 0.00241 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 30000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 41091.00000 | 3.03969 | 0.00071 | ||
| 13504334 | ВАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 3350.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 24287.50000 | 1.79666 | 0.00720 | ||
| 00191075 | Авдiїв.коксохiмiчний з-д | UA4000079222 | 4500.00000 | 1.76000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 27369.90000 | 2.02467 | 0.00231 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 200000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 19800.00000 | 1.46470 | 0.00078 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
