Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00191135 | Харцизький трубний завод | UA4000081046 | 25000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 29870 | 0.97 | 0 | |
| 22048622 | ВАТ "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 30000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 59433 | 1.93 | 0 | ||
| 00191035 | ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 44406 | 1.44 | 0 | ||
| 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA1004311007 | 200000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 108560 | 3.52 | 0 | ||
| 00039019 | АКБ "УКРСОЦБАНК" | UA1002231009 | 130000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 71968 | 2.34 | 0 | ||
| 05471081 | ВАТ ЕК СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО | UA4000075774 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.66 | 0 | ||
| 05747991 | ВАТ "Сумське машинобудiвне НВО iм.Фрунзе" | UA1800051005 | 1500 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 22119.15 | 0.72 | 0 | ||
| 05508186 | ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" | UA4000067912 | 15000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 74370 | 2.41 | 0 | ||
| 13498562 | Шахтоуправлiння "Покровське" | UA4000093850 | 4000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 17869.2 | 0.58 | 0 | ||
| 00131564 | ВАТ Прикарпаттяобленерго | UA4000091045 | 20000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.95 | 0 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA1600971204 | 1870 | 9.96 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 80709.39 | 2.62 | 0 | ||
| 05393139 | ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" | UA4000067300 | 16500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 40456.35 | 1.31 | 0 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 7000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 53113.9 | 1.72 | 0 | ||
| 00191129 | ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча" | UA4000092225 | 50100 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 45726.27 | 1.48 | 0 | ||
| 00131587 | ВАТ "Львiвобленерго" | UA4000092522 | 14499 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.22 | 0 | ||
| 05808592 | ПАТ "АК "Богдан Моторс" | UA0300401009 | 50000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10380 | 0.34 | 0 | ||
| 24432974 | ВАТ "Арселор Мiттал Кривий Рiг" | UA0403911003 | 10000 | 1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.14 | 0 | ||
| 05808735 | ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | UA1600661102 | 300000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.92 | 0 | ||
| 23226362 | ВАТ Кiровоградобленерго | UA4000078885 | 15000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.46 | 0 | ||
| 00131305 | АЕК "Київенерго" | UA4000071765 | 2000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.91 | 0 | ||
| 05396638 | ВАТ "Херсонобленерго" | UA4000074942 | 6100 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.36 | 0 | ||
| 22767506 | ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" | UA4000080436 | 16200 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.58 | 0 | ||
| 00131954 | АК "Харкiвобленерго" | UA4000083984 | 20000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.71 | 0 | ||
| 21574573 | ПАТ "Банк Форум" | UA1006051007 | 14600 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 87852.58 | 2.85 | 0 | ||
| 00169845 | ВАТ ПЕМ "Енерговугiлля" | UA4000073084 | 2000 | 1.86 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.08 | 0 | ||
| 00191193 | ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод" | UA4000079966 | 610 | 15.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 105935.23 | 3.44 | 0 | ||
| 00210602 | ВАТ "Енергомашспецсталь" | UA4000077051 | 30000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.65 | 0 | ||
| 00168076 | ВАТ "Днiпроважмаш" | UA4000085310 | 3000 | 1.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.66 | 0 | ||
| 05393122 | ВАТ "Днiпропетровський трубний завод" | UA4000070734 | 500 | 82.31 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.1 | 0 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 1000 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 71104.1 | 2.31 | 0 | ||
| 00186536 | ВАТ "Днiпроспецсталь" | UA4000095624 | 30 | 46.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.36 | 0 | ||
| 23359034 | ВАТ "Днiпрообленерго" | UA4000081533 | 200 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.58 | 0 | ||
| 00130872 | ВАТ "Днiпроенерго" | UA4000080444 | 60 | 25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 79200 | 2.57 | 0 | ||
| 05393056 | ВАТ ДМЗ им. Петровського | UA4000067003 | 105000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.02 | 0 | ||
| 05393043 | ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського" | UA4000079099 | 159000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 70739.1 | 2.3 | 0 | ||
| 00190977 | ВАТ "Центральний ГЗК" | UA4000066831 | 15000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 94500 | 3.07 | 0 | ||
| 22927045 | ВАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 10000 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 146666 | 4.76 | 0 | ||
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 175000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 69072.5 | 2.24 | 0 | ||
| 13504334 | ВАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 3350 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.74 | 0 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 300000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 66060 | 2.14 | 0 | ||
| 00190816 | ВАТ "Алчевський коксохiмiчний завод" | UA1200511004 | 100000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 53500 | 1.74 | 0 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
