Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | 04055896 | Львiвська мiська рада | UA4000028807 | 22 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 18.22 | 0 | |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA1004311007 | 36000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.61 | 0 | |
| 00191035 | ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 4600 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.69 | 0 | ||
| 00039019 | АКБ "УКРСОЦБАНК" | UA1002231009 | 36000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.64 | 0 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн "Стирол" | UA4000000798 | 250 | 35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.65 | 0 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 7 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.72 | 0 | ||
| 00191193 | ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод" | UA4000079966 | 110 | 15.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.58 | 0 | ||
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 50000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.63 | 0 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 7000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.65 | 0 | ||
| 00191075 | Авдiїв.коксохiмiчний з-д | UA4000079222 | 1300 | 1.76 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.59 | 0 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 93000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.69 | 0 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
