Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | 04055896 | Львiвська мiська рада | UA4000028807 | 38 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 381450.08 | 31.8 | 0 | |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00222226 | Запорож.абразивний ком-т | UA4000080493 | 33000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.54 | 0 | |
| 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA1004311007 | 349000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 189437.2 | 15.79 | 0 | ||
| 00131564 | ВАТ Прикарпаттяобленерго | UA4000091045 | 17500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 6.29 | 0 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 2000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15175.4 | 1.27 | 0 | ||
| 00191129 | ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча" | UA4000092225 | 30000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 27381 | 2.28 | 0 | ||
| 05808735 | ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | UA1600661102 | 100000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.64 | 0 | ||
| 05396638 | ВАТ "Херсонобленерго" | UA4000074942 | 22000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.3 | 0 | ||
| 05393043 | ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського" | UA4000079099 | 16000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 7118.4 | 0.59 | 0 | ||
| 00191075 | Авдiїв.коксохiмiчний з-д | UA4000079222 | 6000 | 1.76 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 88972.8 | 7.42 | 0 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
