Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 22048622 | ВАТ "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 5000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 9905.5 | 0.62 | 0 | |
| 00191035 | ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 9000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 39965.4 | 2.51 | 0 | ||
| 00131512 | ВАТ "Волиньобленерго" | UA4000078950 | 75000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.42 | 0 | ||
| 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA1004311007 | 90000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 48852 | 3.07 | 0 | ||
| 00210890 | Стахановський вагонобудiвний завод | UA4000108724 | 90 | 1.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 824.59 | 0.05 | 0 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн "Стирол" | UA4000000798 | 1000 | 35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 79829.81 | 5.02 | 0 | ||
| 05471081 | ВАТ ЕК СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО | UA4000075774 | 5900 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 48380 | 3.04 | 0 | ||
| 05508186 | ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" | UA4000067912 | 5000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 24790 | 1.56 | 0 | ||
| 00186513 | Стахан. з-д феросплавiв | UA1202161006 | 531620 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.97 | 0 | ||
| 00131564 | ВАТ Прикарпаттяобленерго | UA4000091045 | 8000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 24000 | 1.51 | 0 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA1600971204 | 1000 | 9.96 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 43160.1 | 2.71 | 0 | ||
| 05393139 | ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" | UA4000067300 | 14700 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 36042.93 | 2.27 | 0 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 3000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 22763.1 | 1.43 | 0 | ||
| 20355550 | ВАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 1000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10843.7 | 0.68 | 0 | ||
| 24432974 | ВАТ "Арселор Мiттал Кривий Рiг" | UA0403911003 | 2129 | 1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.88 | 0 | ||
| 05808735 | ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | UA1600661102 | 100000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.24 | 0 | ||
| 23226362 | ВАТ Кiровоградобленерго | UA4000078885 | 15000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.83 | 0 | ||
| 00131305 | АЕК "Київенерго" | UA4000071765 | 1000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.88 | 0 | ||
| 00191135 | Харцизький трубний завод | UA4000081046 | 10000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 11948 | 0.75 | 0 | ||
| 05396638 | ВАТ "Херсонобленерго" | UA4000074942 | 6000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.68 | 0 | ||
| 22767506 | ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" | UA4000080436 | 14500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.74 | 0 | ||
| 00131954 | АК "Харкiвобленерго" | UA4000083984 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.65 | 0 | ||
| 21574573 | ПАТ "Банк Форум" | UA1006051007 | 4000 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 24069.2 | 1.51 | 0 | ||
| 00169845 | ВАТ ПЕМ "Енерговугiлля" | UA4000073084 | 2124 | 1.86 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.27 | 0 | ||
| 00191193 | ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод" | UA4000079966 | 300 | 15.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 52099.29 | 3.28 | 0 | ||
| 00168076 | ВАТ "Днiпроважмаш" | UA4000085310 | 7000 | 1.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 7.48 | 0 | ||
| 05393122 | ВАТ "Днiпропетровський трубний завод" | UA4000070734 | 270 | 82.31 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.15 | 0 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 600 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 42662.46 | 2.68 | 0 | ||
| 23359034 | ВАТ "Днiпрообленерго" | UA4000081533 | 100 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.53 | 0 | ||
| 00130872 | ВАТ "Днiпроенерго" | UA4000080444 | 20 | 25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 26400 | 1.66 | 0 | ||
| 05393056 | ВАТ ДМЗ им. Петровського | UA4000067003 | 40000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.75 | 0 | ||
| 05393043 | ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського" | UA4000079099 | 40000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 17796 | 1.12 | 0 | ||
| 00190977 | ВАТ "Центральний ГЗК" | UA4000066831 | 5000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 31500 | 1.98 | 0 | ||
| 22927045 | ВАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 4000 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 58666.4 | 3.69 | 0 | ||
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 60000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 23682 | 1.49 | 0 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 17400 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 49772.7 | 3.13 | 0 | ||
| 13504334 | ВАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 2650 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.67 | 0 | ||
| 03121566 | АТ "Українська автомобiльна Корпорацiя" | UA4000069165 | 350 | 15 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 59850 | 3.76 | 0 | ||
| 00191075 | Авдiїв.коксохiмiчний з-д | UA4000079222 | 3700 | 1.76 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 54866.56 | 3.45 | 0 | ||
| 00190816 | ВАТ "Алчевський коксохiмiчний завод" | UA1200511004 | 100000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 53500 | 3.36 | 0 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 30953330 | ТОВ "Нiдан+" | UA4000012298 | 30 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 30369.9 | 1.91 | 0 | |
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
