Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | 26502957 | Донецька мiська Рада | UA4000045595 | 140 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 141166.2 | 10.6 | 0 | |
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв | UA4000083059 | 10 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10191.4 | 0.77 | 0 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв | UA4000063564 | 60 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 63682.2 | 4.78 | 0 | ||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 22048622 | ВАТ "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 19811 | 1.49 | 0 | |
| 00191035 | ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 11000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 48846.6 | 3.67 | 0 | ||
| 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA1004311007 | 100000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 54280 | 4.08 | 0 | ||
| 00039019 | АКБ "УКРСОЦБАНК" | UA1002231009 | 39000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 21590.4 | 1.62 | 0 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн "Стирол" | UA4000000798 | 600 | 35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 47897.88 | 3.6 | 0 | ||
| 05747991 | ВАТ "Сумське машинобудiвне НВО iм.Фрунзе" | UA1800051005 | 380 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 5603.52 | 0.42 | 0 | ||
| 13498562 | Шахтоуправлiння "Покровське" | UA4000093850 | 4000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 17869.2 | 1.34 | 0 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA1600971204 | 660 | 9.96 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 28485.67 | 2.14 | 0 | ||
| 05393139 | ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" | UA4000067300 | 4400 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10788.36 | 0.81 | 0 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 1000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 7587.7 | 0.57 | 0 | ||
| 20355550 | ВАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 910 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 9867.77 | 0.74 | 0 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 12 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 35690.51 | 2.68 | 0 | ||
| 05808592 | ПАТ "АК "Богдан Моторс" | UA0300401009 | 100000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 20760 | 1.56 | 0 | ||
| 05763797 | ВАТ ХК Луганськтепловоз | UA1200681005 | 4200 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 17719.8 | 1.33 | 0 | ||
| 05763814 | Крюкiв.вагонобуд.з-д | UA4000074058 | 590 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 20819.16 | 1.56 | 0 | ||
| 05808735 | ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | UA1600661102 | 50000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.74 | 0 | ||
| 00191135 | Харцизький трубний завод | UA4000081046 | 13000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15532.4 | 1.17 | 0 | ||
| 31729918 | ПАТ Концерн Галнафтогаз | UA1300761004 | 120000 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.35 | 0 | ||
| 21574573 | ПАТ "Банк Форум" | UA1006051007 | 4000 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 24069.2 | 1.81 | 0 | ||
| 00191193 | ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод" | UA4000079966 | 160 | 15.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 27786.29 | 2.09 | 0 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 400 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 28441.65 | 2.14 | 0 | ||
| 00130872 | ВАТ "Днiпроенерго" | UA4000080444 | 20 | 25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 26400 | 1.98 | 0 | ||
| 05393043 | ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського" | UA4000079099 | 35000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15571.5 | 1.17 | 0 | ||
| 22927045 | ВАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 2000 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 29333.2 | 2.2 | 0 | ||
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 55000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 21708.5 | 1.63 | 0 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 28605 | 2.15 | 0 | ||
| 00191075 | Авдiїв.коксохiмiчний з-д | UA4000079222 | 2300 | 1.76 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 34106.24 | 2.56 | 0 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 186000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 40957.2 | 3.08 | 0 | ||
| 00190816 | ВАТ "Алчевський коксохiмiчний завод" | UA1200511004 | 50000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 26750 | 2.01 | 0 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 14359319 | ВАТ ВТБ Банк | UA4000048086 | 65 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 67321.15 | 5.05 | 0 | |
| 30926951 | ЗАТ "Нiкопольський завод сталевих труб "ЮТiСТ" | UA4000007298 | 55 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.13 | 0 | ||
| 32123041 | ТОВ "АМСТОР" | UA050891AE01 | 45 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 45448.65 | 3.41 | 0 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
