Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акція проста	00210890	ПАТ "СВЗ"	804	UA4000108724	19590	1.05	20569.5	0	0		0.00865
Акція проста	05761614	ПАТ "Концерн "Стирол"	804	UA4000136626	3700	35	129500	0	0		0.01364
Акція проста	00186513	ПАТ "СЗФ"	804	UA4000131411	531620	0.01	5316.2	0	0		0.0037
Акція проста	20355550	ПАТ "МЗВМ"	804	UA4000079024	500	0.25	125	0	0		0.00015
Акція проста	14307794	АТ "МОТОР СIЧ"	804	UA4000143135	15	135	2025	80917.5	1.16254		0.00072
Акція проста	05441447	ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"	804	UA4000075014	568000	0.1	56800	0	0		0.0022

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери