Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова	04055896	Львiвська мiська рада	UKR	UA4000206312	1140	1000	1140000	1142348.4	15.05042		0.38	2022-12-13 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UKR	UA4000204556	192	1000	192000	195290.88	2.57295		0.00291	2021-11-17 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UKR	UA4000203244	444	1000	444000	437451	5.76341		0.21391	2020-01-29 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UKR	UA4000203236	90	1000	90000	97293.6	1.28184		0.01932	2022-01-05 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UKR	UA4000201743	28	1000	28000	679521.92	8.95269		0.03823	2020-07-22 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UKR	UA4000200174	1321	1000	1321000	1410458.12	18.58276		0.01774	2021-01-20 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UKR	UA4000199210	863	1000	863000	888803.7	11.70997		0.0293	2022-10-12 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UKR	UA4000198006	31	1000	31000	31212.04	0.41122		0.00087	2020-06-10 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UKR	UA4000195176	1070	1000	1070000	1133964.6	14.93996		0.02453	2021-08-11 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UKR	UA4000194377	131	1000	131000	132446.24	1.74498		0.00209	2021-06-02 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство фiнансiв України	UKR	UA4000171094	5	1000	5000	5335.9	0.0703		0.00015	2020-07-08 00:00:00

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери