Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 25959784 | АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" | UA4000105852 | 61.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 62448.75000 | 5.54382 | 0.00813 | |
| 00039002 | ПАТ "Промiнвестбанк" | UA4000107213 | 57.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 58448.94000 | 5.18874 | 0.01140 | ||
| 00032129 | ПАТ "Державний ощадний банк України" | UA4000029490 | 55.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 56012.55000 | 4.97245 | 0.02750 | ||
| 14361575 | ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | UA4000130116 | 63.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 64038.87000 | 5.68498 | 0.02520 | ||
| 23269555 | ВАТ "Захiденерго" | UA4000079479 | 25.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2462.90000 | 0.21864 | 0.00020 | ||
| 00191035 | ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 22900.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 21356.54000 | 1.89590 | 0.00837 | ||
| 00210890 | Стахановський вагонобудiвний завод | UA4000108724 | 6000.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15900.00000 | 1.41151 | 0.00265 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн "Стирол" | UA4000136626 | 530.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8846.76000 | 0.78536 | 0.00195 | ||
| 13498562 | Шахтоуправлiння "Покровське" | UA4000093850 | 2200.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2747.80000 | 0.24393 | 0.00026 | ||
| 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 15.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 32079.41000 | 2.84781 | 0.00072 | ||
| 00191193 | ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод" | UA4000079966 | 300.00000 | 15.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 11018.61000 | 0.97817 | 0.00284 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 1000.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 19286.80000 | 1.71216 | 0.00423 | ||
| 22927045 | ВАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 4500.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 26246.25000 | 2.32998 | 0.00122 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 17000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15497.20000 | 1.37575 | 0.00040 | ||
| 00191075 | Авдiїв.коксохiмiчний з-д | UA4000079222 | 6500.00000 | 1.76000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 18484.05000 | 1.64090 | 0.00333 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 537000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 28729.50000 | 2.55043 | 0.00208 | ||
| 04055896 | Львiвська мiська рада | UA4000028807 | 4.00000 | 10000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 40076.32000 | 3.55773 | 0.09524 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв | UA4000083059 | 165.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 117588.90000 | 10.43883 | 0.00273 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв | UA4000082622 | 75.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 53457.00000 | 4.74559 | 0.75000 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв | UA4000082531 | 170.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 121223.60000 | 10.76149 | 0.00830 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
