Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 00032129 | ПАТ "Державний ощадний банк України" | UA4000029490 | 55.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 56012.55000 | 4.14003 | 0.02750 | |
| 26070794 | Луганська мiська рада | UA4000045090 | 120.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 120626.40000 | 8.91580 | 0.24000 | ||
| 26502957 | Донецька мiська Рада | UA4000045595 | 140.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 140736.40000 | 10.40218 | 0.18667 | ||
| 04055896 | Львiвська мiська рада | UA4000028807 | 12.00000 | 10000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 120228.96000 | 8.88643 | 0.28571 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв | UA4000082622 | 197.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 140413.72000 | 10.37833 | 1.97000 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв | UA4000063564 | 60.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 63451.80000 | 4.68988 | 0.00273 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв | UA4000118871 | 120.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 121864.80000 | 9.00734 | 0.00861 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв | UA4000115117 | 117.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 120135.60000 | 8.87953 | 0.00767 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв | UA4000108823 | 115.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 120080.70000 | 8.87547 | 0.00425 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв | UA4000107510 | 10.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10037.80000 | 0.74192 | 0.00087 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв | UA4000136832 | 5.00000 | 7992.50000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 41109.40000 | 3.03850 | 500.00000 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
