Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 00213428 | ВАТ Запорiжтрансформатор | UA4000107809 | 9900.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 13365.00000 | 1.32293 | 0.00045 | |
| 00222226 | Запорож.абразивний ком-т | UA4000080493 | 50000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 48250.00000 | 4.77599 | 0.16540 | ||
| 00191035 | ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 20000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 18652.00000 | 1.84626 | 0.00731 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн "Стирол" | UA4000136626 | 1310.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 21866.52000 | 2.16444 | 0.00483 | ||
| 00131564 | ВАТ Прикарпаттяобленерго | UA4000091045 | 17500.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 26250.00000 | 2.59834 | 0.01689 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 2000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2900.00000 | 0.28705 | 0.00050 | ||
| 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 17.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 36356.67000 | 3.59874 | 0.00082 | ||
| 23399393 | ВАТ ЕК Миколаївобленерго | UA4000080899 | 10000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 60471.00000 | 5.98568 | 0.00630 | ||
| 00191129 | ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча" | UA4000092225 | 78000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15584.40000 | 1.54261 | 0.00063 | ||
| 24432974 | ВАТ "Арселор Мiттал Кривий Рiг" | UA0403911003 | 20000.00000 | 1.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 106324.00000 | 10.52441 | 0.00052 | ||
| 05808735 | ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | UA4000108112 | 310000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10850.00000 | 1.07398 | 0.01370 | ||
| 05396638 | ВАТ "Херсонобленерго" | UA4000074942 | 22000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 37070.00000 | 3.66935 | 0.01230 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 10.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 192.87000 | 0.01909 | 0.00004 | ||
| 23359034 | ВАТ "Днiпрообленерго" | UA4000081533 | 50.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 9500.00000 | 0.94035 | 0.00083 | ||
| 05393056 | ПАТ "Євраз- ДМЗ им. Петровського" | UA4000067003 | 70000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 12250.00000 | 1.21256 | 0.00304 | ||
| 05393043 | ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського" | UA4000079099 | 20000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1846.00000 | 0.18273 | 0.00030 | ||
| 22815333 | ПАТ "Чернiгiвобленерго" | UA2400011001 | 2000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3290.00000 | 0.32566 | 0.00168 | ||
| 22927045 | ВАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 4900.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 28579.25000 | 2.82890 | 0.00133 | ||
| 03121566 | АТ "Українська автомобiльна Корпорацiя" | UA4000069165 | 250.00000 | 15.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 11747.50000 | 1.16282 | 0.00395 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 671000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 35898.50000 | 3.55339 | 0.00260 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
