Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 30953330 | ТОВ "Нiдан+" | UA4000012298 | 30.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0.00000 | 0.00000 | 0.06000 | |
| 22048622 | ВАТ "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 25000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15052.50000 | 1.63686 | 0.02043 | ||
| 23269555 | ВАТ "Захiденерго" | UA4000079479 | 130.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 12807.06000 | 1.39268 | 0.00102 | ||
| 00131512 | ВАТ "Волиньобленерго" | UA4000078950 | 75000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 45000.00000 | 4.89346 | 0.01571 | ||
| 00210890 | Стахановський вагонобудiвний завод | UA4000108724 | 90.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 238.50000 | 0.02594 | 0.00004 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн "Стирол" | UA4000136626 | 1000.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16692.00000 | 1.81515 | 0.00369 | ||
| 05471081 | ВАТ ЕК СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО | UA4000075774 | 8900.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 44500.00000 | 4.83908 | 0.03310 | ||
| 00186513 | ПАТ "Стахановський завод феросплавiв" | UA4000131411 | 531620.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 5316.20000 | 0.57810 | 0.00370 | ||
| 00131564 | ВАТ Прикарпаттяобленерго | UA4000091045 | 13500.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 20250.00000 | 2.20206 | 0.01303 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 10000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 14500.00000 | 1.57678 | 0.00250 | ||
| 24432974 | ВАТ "Арселор Мiттал Кривий Рiг" | UA0403911003 | 12894.00000 | 1.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 69627.60000 | 7.57155 | 0.00033 | ||
| 05808735 | ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | UA4000108112 | 100000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3500.00000 | 0.38060 | 0.00442 | ||
| 23226362 | ВАТ Кiровоградобленерго | UA4000078885 | 30000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 240000.00000 | 26.09843 | 0.02513 | ||
| 00131305 | АЕК "Київенерго" | UA4000071765 | 3000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 19700.10000 | 2.14226 | 0.00277 | ||
| 00191135 | Харцизький трубний завод | UA4000081046 | 20000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 17376.00000 | 1.88953 | 0.00077 | ||
| 05396638 | ВАТ "Херсонобленерго" | UA4000074942 | 12100.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 20388.50000 | 2.21712 | 0.00676 | ||
| 22767506 | ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" | UA4000080436 | 30700.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 54185.50000 | 5.89232 | 0.02282 | ||
| 00131954 | АК "Харкiвобленерго" | UA4000083984 | 30000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 34719.00000 | 3.77546 | 0.01169 | ||
| 31729918 | ПАТ Концерн Галнафтогаз | UA1300761004 | 10000.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1800.00000 | 0.19574 | 0.00005 | ||
| 00169845 | ВАТ ПЕМ "Енерговугiлля" | UA4000073084 | 2124.00000 | 1.86000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10662.48000 | 1.15948 | 0.03877 | ||
| 00210602 | ВАТ "Енергомашспецсталь" | UA4000077051 | 30000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15000.00000 | 1.63115 | 0.00750 | ||
| 00168076 | ВАТ "Днiпроважмаш" | UA4000085310 | 7000.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 56100.10000 | 6.10052 | 0.02456 | ||
| 05393122 | ВАТ "Днiпропетровський трубний завод" | UA4000070734 | 770.00000 | 82.31000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16940.00000 | 1.84211 | 0.07294 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 500.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 9643.40000 | 1.04866 | 0.00211 | ||
| 05393056 | ПАТ "Євраз- ДМЗ им. Петровського" | UA4000067003 | 145000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 25375.00000 | 2.75937 | 0.00630 | ||
| 00190977 | ВАТ "Центральний ГЗК" | UA4000066831 | 1700.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 12063.20000 | 1.31179 | 0.00015 | ||
| 22927045 | ВАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 5000.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 29162.50000 | 3.17123 | 0.00135 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 20000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 18232.00000 | 1.98261 | 0.00048 | ||
| 13504334 | ВАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 6000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 6300.00000 | 0.68508 | 0.01290 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
