Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 22048622 | ВАТ "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 30000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 18063.00000 | 1.94072 | 0.02451 | |
| 23269555 | ВАТ "Захiденерго" | UA4000079479 | 130.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 12807.06000 | 1.37601 | 0.00102 | ||
| 00191035 | ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 20000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 18652.00000 | 2.00400 | 0.00731 | ||
| 00210890 | Стахановський вагонобудiвний завод | UA4000108724 | 8000.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 21200.00000 | 2.27777 | 0.00353 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн "Стирол" | UA4000136626 | 1300.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 21699.60000 | 2.33144 | 0.00479 | ||
| 05471081 | ВАТ ЕК СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО | UA4000075774 | 9000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 45000.00000 | 4.83488 | 0.03347 | ||
| 05747991 | ВАТ "Сумське машинобудiвне НВО iм.Фрунзе" | UA1800051005 | 1500.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3034.05000 | 0.32598 | 0.00211 | ||
| 05508186 | ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" | UA4000067912 | 15000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16503.00000 | 1.77311 | 0.00448 | ||
| 13498562 | Шахтоуправлiння "Покровське" | UA4000093850 | 9000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 11241.00000 | 1.20775 | 0.00106 | ||
| 00131564 | ВАТ Прикарпаттяобленерго | UA4000091045 | 20000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 30000.00000 | 3.22325 | 0.01930 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA1600971204 | 1400.00000 | 9.96000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 19928.16000 | 2.14112 | 0.00073 | ||
| 05393139 | ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" | UA4000067300 | 31200.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 7918.56000 | 0.85078 | 0.01560 | ||
| 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 19.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 40633.92000 | 4.36578 | 0.00091 | ||
| 00191129 | ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча" | UA4000092225 | 170000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 33966.00000 | 3.64937 | 0.00137 | ||
| 00131587 | ВАТ "Львiвобленерго" | UA4000092522 | 14499.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 70972.61000 | 7.62542 | 0.00747 | ||
| 05763797 | ВАТ ХК Луганськтепловоз | UA4000121321 | 6000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 12783.00000 | 1.37343 | 0.00274 | ||
| 05763814 | Крюкiв.вагонобуд.з-д | UA4000074058 | 900.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16155.00000 | 1.73572 | 0.00078 | ||
| 05808735 | ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | UA4000108112 | 500000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 17500.00000 | 1.88023 | 0.02209 | ||
| 00191135 | Харцизький трубний завод | UA4000081046 | 60000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 52128.00000 | 5.60072 | 0.00231 | ||
| 31729918 | ПАТ Концерн Галнафтогаз | UA1300761004 | 550000.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 99000.00000 | 10.63674 | 0.00282 | ||
| 00169845 | ВАТ ПЕМ "Енерговугiлля" | UA4000073084 | 2000.00000 | 1.86000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10040.00000 | 1.07872 | 0.03651 | ||
| 00191193 | ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод" | UA4000079966 | 900.00000 | 15.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 33055.83000 | 3.55158 | 0.00853 | ||
| 00168076 | ВАТ "Днiпроважмаш" | UA4000085310 | 3000.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 14720.10000 | 1.58155 | 0.01053 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 2000.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 38573.60000 | 4.14442 | 0.00846 | ||
| 23359034 | ВАТ "Днiпрообленерго" | UA4000081533 | 300.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 57000.00000 | 6.12418 | 0.00501 | ||
| 05393043 | ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського" | UA4000079099 | 200000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 18460.00000 | 1.98338 | 0.00295 | ||
| 00190977 | ВАТ "Центральний ГЗК" | UA4000066831 | 4800.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 34060.80000 | 3.65955 | 0.00041 | ||
| 22927045 | ВАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 8000.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 46660.00000 | 5.01323 | 0.00217 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 40000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 36464.00000 | 3.91776 | 0.00095 | ||
| 03121566 | АТ "Українська автомобiльна Корпорацiя" | UA4000069165 | 350.00000 | 15.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16446.50000 | 1.76704 | 0.00553 | ||
| 00191075 | Авдiїв.коксохiмiчний з-д | UA4000079222 | 9500.00000 | 1.76000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 27015.15000 | 2.90256 | 0.00487 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 480000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 25680.00000 | 2.75910 | 0.00186 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
