Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 25959784 | АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" | UA4000105852 | 52.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 53235.00000 | 6.70870 | 0.00693 | |
| 00039002 | ПАТ "Промiнвестбанк" | UA4000107213 | 50.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 51271.00000 | 6.46120 | 0.01000 | ||
| 30926951 | ЗАТ "Нiкопольський завод сталевих труб "ЮТiСТ" | UA4000007298 | 55.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0.00000 | 0.00000 | 0.11000 | ||
| 14361575 | ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | UA4000130116 | 53.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 53873.97000 | 6.78923 | 0.02120 | ||
| 22048622 | ВАТ "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 10000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 6021.00000 | 0.75877 | 0.00817 | ||
| 23269555 | ВАТ "Захiденерго" | UA4000079479 | 40.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3940.64000 | 0.49660 | 0.00031 | ||
| 00191035 | ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 20000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 18652.00000 | 2.35054 | 0.00731 | ||
| 00135390 | ВАТ "Укрнафта" | UA4000117501 | 50.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 7609.02000 | 0.95889 | 0.00018 | ||
| 00210890 | Стахановський вагонобудiвний завод | UA4000108724 | 9000.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 23850.00000 | 3.00559 | 0.00398 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн "Стирол" | UA4000136626 | 1000.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16692.00000 | 2.10353 | 0.00369 | ||
| 05747991 | ВАТ "Сумське машинобудiвне НВО iм.Фрунзе" | UA1800051005 | 400.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 809.08000 | 0.10196 | 0.00056 | ||
| 13498562 | Шахтоуправлiння "Покровське" | UA4000093850 | 4000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 4996.00000 | 0.62960 | 0.00047 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA1600971204 | 800.00000 | 9.96000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 11387.52000 | 1.43506 | 0.00042 | ||
| 05393139 | ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" | UA4000067300 | 10000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2538.00000 | 0.31984 | 0.00500 | ||
| 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 13.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 27802.16000 | 3.50364 | 0.00063 | ||
| 00191129 | ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча" | UA4000092225 | 30000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 5994.00000 | 0.75537 | 0.00024 | ||
| 05763797 | ВАТ ХК Луганськтепловоз | UA4000121321 | 10000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 21305.00000 | 2.68487 | 0.00456 | ||
| 05808735 | ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | UA4000108112 | 200000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 7000.00000 | 0.88214 | 0.00884 | ||
| 00191135 | Харцизький трубний завод | UA4000081046 | 26000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 22588.80000 | 2.84665 | 0.00100 | ||
| 31729918 | ПАТ Концерн Галнафтогаз | UA1300761004 | 150000.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 27000.00000 | 3.40255 | 0.00077 | ||
| 00191193 | ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод" | UA4000079966 | 500.00000 | 15.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 18364.36000 | 2.31429 | 0.00474 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 1300.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 25072.85000 | 3.15969 | 0.00550 | ||
| 05393043 | ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського" | UA4000079099 | 35000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3230.50000 | 0.40711 | 0.00052 | ||
| 00190977 | ВАТ "Центральний ГЗК" | UA4000066831 | 700.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 4967.20000 | 0.62597 | 0.00006 | ||
| 22927045 | ВАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 4200.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 24496.50000 | 3.08706 | 0.00114 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 30000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 27348.00000 | 3.44641 | 0.00071 | ||
| 00191075 | Авдiїв.коксохiмiчний з-д | UA4000079222 | 7000.00000 | 1.76000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 19905.90000 | 2.50855 | 0.00359 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 420000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 22470.00000 | 2.83168 | 0.00163 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв | UA4000083059 | 160.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 114025.60000 | 14.36957 | 0.00265 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв | UA4000082622 | 64.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 45616.64000 | 5.74863 | 0.64000 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
