Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
ІНФОРМАЦІЯ
про вартість чистих активів інвестиційного фонду
ПIДIФ "УНIВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцiй"2211138
(повне найменування інвестиційного фонду,
реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на 2011-06-30 року
| № з/п | Найменування показника | Значення показника | |
|---|---|---|---|
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 1590025.35 | 1209267.67 |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 4028.93 | 2498.26 |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1-ряд.2) | 1585996.42 | 1206769.41 |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу одиниць, у т.ч. розміщених серед: | Сума рядків 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 (3 стовпчик) | Сума рядків 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 (4 стовпчик) |
| 4.1 | а) юридичних осіб, у т.ч. | Сума рядків 4.1.1, 4.1.2 (3 стовпчик) | Сума рядків 4.1.1, 4.1.2 (4 стовпчик) |
| 4.1.1 | резидентів; | 0 | 386 |
| 4.1.2 | нерезидентів; | 762 | 398 |
| 4.2 | б) фізичних осіб, у т.ч. | Сума рядків 4.2.1, 4.2.2 (3 стовпчик) | Сума рядків 4.2.1, 4.2.2 (3 стовпчик) |
| 4.2.1 | резидентів; | 97 | 95 |
| 4.2.2 | нерезидентів; | 0 | 0 |
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд.3/ряд.4) | Рядок 3/рядок 4 (3 стовпчик) | Рядок 3/рядок 4 (4 стовпчик) |
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера | 1000 | |
