Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
ІНФОРМАЦІЯ
про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Вiдкритий диверсифiкований пайовий iнвестицiйний фонд "УНIВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"211420
(повне найменування інвестиційного фонду,
реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на року
| № з/п | Найменування показника | Значення показника | |
|---|---|---|---|
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 1022598.91000 | 793521.44000 |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 2189.15000 | 1348.81000 |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1-ряд.2) | 1020409.76000 | 792172.63000 |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу одиниць, у т.ч. розміщених серед: | Сума рядків 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 (3 стовпчик) | Сума рядків 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 (4 стовпчик) |
| 4.1 | а) юридичних осіб, у т.ч. | Сума рядків 4.1.1, 4.1.2 (3 стовпчик) | Сума рядків 4.1.1, 4.1.2 (4 стовпчик) |
| 4.1.1 | резидентів; | 159.00000 | 151.00000 |
| 4.1.2 | нерезидентів; | 0.00000 | 0.00000 |
| 4.2 | б) фізичних осіб, у т.ч. | Сума рядків 4.2.1, 4.2.2 (3 стовпчик) | Сума рядків 4.2.1, 4.2.2 (3 стовпчик) |
| 4.2.1 | резидентів; | 478.00000 | 464.00000 |
| 4.2.2 | нерезидентів; | 0.00000 | 0.00000 |
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд.3/ряд.4) | Рядок 3/рядок 4 (3 стовпчик) | Рядок 3/рядок 4 (4 стовпчик) |
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера | ||
