Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 22048622 | ВАТ "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 25000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 40095 | 3.32 | 0 | |
| 23269555 | ВАТ "Захiденерго" | UA4000079479 | 130 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 40131.4 | 3.32 | 0 | ||
| 00191035 | ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.3 | 0 | ||
| 00131512 | ВАТ "Волиньобленерго" | UA4000078950 | 75000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.41 | 0 | ||
| 00210890 | Стахановський вагонобудiвний завод | UA4000108724 | 90 | 1.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 656.25 | 0.05 | 0 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн "Стирол" | UA4000000798 | 800 | 35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 42312 | 3.5 | 0 | ||
| 05471081 | ВАТ ЕК СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО | UA4000075774 | 7900 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.67 | 0 | ||
| 05508186 | ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" | UA4000067912 | 5000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10763.5 | 0.89 | 0 | ||
| 00186513 | Стахан. з-д феросплавiв | UA1202161006 | 531620 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.19 | 0 | ||
| 00131564 | ВАТ Прикарпаттяобленерго | UA4000091045 | 13500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.35 | 0 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA1600971204 | 1500 | 9.96 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 47645.1 | 3.94 | 0 | ||
| 05393139 | ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" | UA4000067300 | 14700 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.05 | 0 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 3000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 12765 | 1.06 | 0 | ||
| 00191129 | ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча" | UA4000092225 | 40000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 18800 | 1.55 | 0 | ||
| 24432974 | ВАТ "Арселор Мiттал Кривий Рiг" | UA0403911003 | 2894 | 1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.97 | 0 | ||
| 05808735 | ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | UA1600661102 | 100000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.53 | 0 | ||
| 23226362 | ВАТ Кiровоградобленерго | UA4000078885 | 15000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.29 | 0 | ||
| 00131305 | АЕК "Київенерго" | UA4000071765 | 1000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8300.9 | 0.69 | 0 | ||
| 00191135 | Харцизький трубний завод | UA4000081046 | 20000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 23638 | 1.95 | 0 | ||
| 05396638 | ВАТ "Херсонобленерго" | UA4000074942 | 6000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.99 | 0 | ||
| 22767506 | ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" | UA4000080436 | 14500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.92 | 0 | ||
| 00131954 | АК "Харкiвобленерго" | UA4000083984 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.41 | 0 | ||
| 00169845 | ВАТ ПЕМ "Енерговугiлля" | UA4000073084 | 2124 | 1.86 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 85092.75 | 7.04 | 0 | ||
| 00191193 | ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод" | UA4000079966 | 300 | 15.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 35280 | 2.92 | 0 | ||
| 00168076 | ВАТ "Днiпроважмаш" | UA4000085310 | 7000 | 1.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.09 | 0 | ||
| 05393122 | ВАТ "Днiпропетровський трубний завод" | UA4000070734 | 270 | 82.31 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.78 | 0 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 600 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 28221 | 2.33 | 0 | ||
| 23359034 | ВАТ "Днiпрообленерго" | UA4000081533 | 100 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 19747 | 1.63 | 0 | ||
| 05393056 | ВАТ ДМЗ им. Петровського | UA4000067003 | 40000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.36 | 0 | ||
| 05393043 | ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського" | UA4000079099 | 40000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.96 | 0 | ||
| 22927045 | ВАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 2000 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 25765.8 | 2.13 | 0 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 20000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 45488 | 3.76 | 0 | ||
| 13504334 | ВАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 2650 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.43 | 0 | ||
| 03121566 | АТ "Українська автомобiльна Корпорацiя" | UA4000069165 | 350 | 15 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.15 | 0 | ||
| 00191075 | Авдiїв.коксохiмiчний з-д | UA4000079222 | 4000 | 1.76 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 47480 | 3.93 | 0 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 150000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 26205 | 2.17 | 0 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 30953330 | ТОВ "Нiдан+" | UA4000012298 | 30 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.48 | 0 | |
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
