Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | 26502957 | Донецька мiська Рада | UA4000045595 | 60 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 60342 | 5.11 | 0 | |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 23269555 | ВАТ "Захiденерго" | UA4000079479 | 25 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 7717.57 | 0.65 | 0 | |
| 00191035 | ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 7000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.65 | 0 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн "Стирол" | UA4000000798 | 400 | 35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 21156 | 1.79 | 0 | ||
| 13498562 | Шахтоуправлiння "Покровське" | UA4000093850 | 2200 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.41 | 0 | ||
| 00191193 | ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод" | UA4000079966 | 200 | 15.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 23520 | 1.99 | 0 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 500 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 23517.5 | 1.99 | 0 | ||
| 22927045 | ВАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 2000 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 25765.8 | 2.18 | 0 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 22744 | 1.93 | 0 | ||
| 00191075 | Авдiїв.коксохiмiчний з-д | UA4000079222 | 2000 | 1.76 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 23740 | 2.01 | 0 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA4000110613 | 58 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 60186.02 | 5.1 | 0 | |
| 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA4000089593 | 58 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 59944.74 | 5.08 | 0 | ||
| 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA4000089601 | 58 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 59944.74 | 5.08 | 0 | ||
| 00039002 | ПАТ "Промiнвестбанк" | UA4000107213 | 57 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 58197.57 | 4.93 | 0 | ||
| 25959784 | АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" | UA4000105852 | 50 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 51205 | 4.34 | 0 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
