Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00213428 | ВАТ Запорiжтрансформатор | UA0800961007 | 9900 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.52 | 0 | |
| 00222226 | Запорож.абразивний ком-т | UA4000080493 | 33000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 5.2 | 0 | ||
| 00191035 | ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 20000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.37 | 0 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн "Стирол" | UA4000000798 | 780 | 35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 41254.2 | 3.25 | 0 | ||
| 00131564 | ВАТ Прикарпаттяобленерго | UA4000091045 | 17500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 5.94 | 0 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 2000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8510 | 0.67 | 0 | ||
| 23399393 | ВАТ ЕК Миколаївобленерго | UA4000080899 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.77 | 0 | ||
| 00191129 | ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча" | UA4000092225 | 70400 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 33088 | 2.61 | 0 | ||
| 05763814 | Крюкiв.вагонобуд.з-д | UA4000074058 | 200 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 4627.8 | 0.36 | 0 | ||
| 05808735 | ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | UA1600661102 | 310000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.53 | 0 | ||
| 05396638 | ВАТ "Херсонобленерго" | UA4000074942 | 22000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.47 | 0 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 450 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 21165.75 | 1.67 | 0 | ||
| 23359034 | ВАТ "Днiпрообленерго" | UA4000081533 | 50 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 9873.5 | 0.78 | 0 | ||
| 05393043 | ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського" | UA4000079099 | 20000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.46 | 0 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 18600 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 42303.84 | 3.33 | 0 | ||
| 00190816 | ВАТ "Алчевський коксохiмiчний завод" | UA1200511004 | 14000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.32 | 0 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA4000110613 | 107 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 111032.83 | 8.75 | 0 | |
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
