Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 22048622 | ВАТ "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 30000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 48114 | 2.56 | 0 | |
| 23269555 | ВАТ "Захiденерго" | UA4000079479 | 150 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 46305.45 | 2.46 | 0 | ||
| 00191035 | ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.48 | 0 | ||
| 05747991 | ВАТ "Сумське машинобудiвне НВО iм.Фрунзе" | UA1800051005 | 1500 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8700 | 0.46 | 0 | ||
| 05508186 | ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" | UA4000067912 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 21527 | 1.14 | 0 | ||
| 13498562 | Шахтоуправлiння "Покровське" | UA4000093850 | 9000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.06 | 0 | ||
| 00131564 | ВАТ Прикарпаттяобленерго | UA4000091045 | 20000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.19 | 0 | ||
| 05393139 | ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" | UA4000067300 | 16500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.76 | 0 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 7000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 29785 | 1.58 | 0 | ||
| 00191129 | ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча" | UA4000092225 | 130000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 61100 | 3.25 | 0 | ||
| 00131587 | ВАТ "Львiвобленерго" | UA4000092522 | 14499 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.16 | 0 | ||
| 24432974 | ВАТ "Арселор Мiттал Кривий Рiг" | UA0403911003 | 10000 | 1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.14 | 0 | ||
| 05808735 | ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | UA1600661102 | 500000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.93 | 0 | ||
| 23226362 | ВАТ Кiровоградобленерго | UA4000078885 | 15000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.12 | 0 | ||
| 00131305 | АЕК "Київенерго" | UA4000071765 | 2000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16601.8 | 0.88 | 0 | ||
| 05396638 | ВАТ "Херсонобленерго" | UA4000074942 | 6100 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.65 | 0 | ||
| 22767506 | ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" | UA4000080436 | 16200 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.38 | 0 | ||
| 00131954 | АК "Харкiвобленерго" | UA4000083984 | 20000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.81 | 0 | ||
| 00169845 | ВАТ ПЕМ "Енерговугiлля" | UA4000073084 | 2000 | 1.86 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 80125 | 4.26 | 0 | ||
| 00210602 | ВАТ "Енергомашспецсталь" | UA4000077051 | 30000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.87 | 0 | ||
| 00168076 | ВАТ "Днiпроважмаш" | UA4000085310 | 3000 | 1.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.13 | 0 | ||
| 05393122 | ВАТ "Днiпропетровський трубний завод" | UA4000070734 | 500 | 82.31 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.93 | 0 | ||
| 23359034 | ВАТ "Днiпрообленерго" | UA4000081533 | 200 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 39494 | 2.1 | 0 | ||
| 05393056 | ВАТ ДМЗ им. Петровського | UA4000067003 | 105000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.61 | 0 | ||
| 05393043 | ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського" | UA4000079099 | 159000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.45 | 0 | ||
| 22927045 | ВАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 5000 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 64414.5 | 3.43 | 0 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 29900 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 68004.56 | 3.62 | 0 | ||
| 13504334 | ВАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 3350 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.16 | 0 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 145000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 25331.5 | 1.35 | 0 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
