Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | 26502957 | Донецька мiська Рада | UA4000045595 | 80 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 80456 | 6.94 | 0 | |
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв | UA4000083059 | 10 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 9164.1 | 0.79 | 0 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство фiнансiв | UA4000063564 | 60 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 63484.8 | 5.47 | 0 | ||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 22048622 | ВАТ "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16038 | 1.38 | 0 | |
| 23269555 | ВАТ "Захiденерго" | UA4000079479 | 70 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 21609.21 | 1.86 | 0 | ||
| 00191035 | ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.39 | 0 | ||
| 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA1004311007 | 4000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2400.4 | 0.21 | 0 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн "Стирол" | UA4000000798 | 600 | 35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 31734 | 2.74 | 0 | ||
| 05747991 | ВАТ "Сумське машинобудiвне НВО iм.Фрунзе" | UA1800051005 | 380 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2204 | 0.19 | 0 | ||
| 13498562 | Шахтоуправлiння "Покровське" | UA4000093850 | 4000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.76 | 0 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA1600971204 | 1000 | 9.96 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 31763.4 | 2.74 | 0 | ||
| 05393139 | ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" | UA4000067300 | 4400 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.33 | 0 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 1000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 4255 | 0.37 | 0 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 4 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 12618.8 | 1.09 | 0 | ||
| 00191129 | ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча" | UA4000092225 | 30000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 14100 | 1.22 | 0 | ||
| 05808735 | ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | UA1600661102 | 200000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.19 | 0 | ||
| 00191135 | Харцизький трубний завод | UA4000081046 | 26000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 30729.4 | 2.65 | 0 | ||
| 31729918 | ПАТ Концерн Галнафтогаз | UA1300761004 | 150000 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.2 | 0 | ||
| 00191193 | ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод" | UA4000079966 | 250 | 15.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 29400 | 2.53 | 0 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 400 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 18814 | 1.62 | 0 | ||
| 05393043 | ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського" | UA4000079099 | 35000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.87 | 0 | ||
| 22927045 | ВАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 2500 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 32207.25 | 2.78 | 0 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 22744 | 1.96 | 0 | ||
| 00191075 | Авдiїв.коксохiмiчний з-д | UA4000079222 | 3000 | 1.76 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 35610 | 3.07 | 0 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 150000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 26205 | 2.26 | 0 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA4000110613 | 62 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 64336.78 | 5.55 | 0 | |
| 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA4000089593 | 63 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 65112.39 | 5.61 | 0 | ||
| 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA4000089601 | 63 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 65112.39 | 5.61 | 0 | ||
| 00039002 | ПАТ "Промiнвестбанк" | UA4000107213 | 63 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 64323.63 | 5.54 | 0 | ||
| 30926951 | ЗАТ "Нiкопольський завод сталевих труб "ЮТiСТ" | UA4000007298 | 55 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.74 | 0 | ||
| 32123041 | ТОВ "АМСТОР" | UA050891AE01 | 45 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 45345.15 | 3.91 | 0 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
