Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00169845 | ВАТ ПЕМ "Енерговугiлля" | UA0500751005 | 2124 | 1.86 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.09 | 0 | |
| 00131954 | ВАТ "Харкiвобленерго" | UA2000731008 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.92 | 0 | ||
| 21574573 | АКБ "Форум" | UA1006051007 | 9000 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 53424 | 3.43 | 0 | ||
| 22048622 | ВАТ ЕК Житомиробленерго | UA0600021002 | 5000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8580.5 | 0.55 | 0 | ||
| 00131512 | ВАТ "Волиньобленерго" | UA0300151000 | 75000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.07 | 0 | ||
| 00210890 | Стахановський вагонобудiвний завод | UA1200661007 | 7390 | 1.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 38815.24 | 2.49 | 0 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн "Стирол" | UA4000000798 | 700 | 35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 46970 | 3.01 | 0 | ||
| 05471081 | ВАТ ЕК СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО | UA0100041005 | 5900 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.24 | 0 | ||
| 05508186 | ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" | UA0500231008 | 5000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.33 | 0 | ||
| 00186513 | Стахан. з-д феросплавiв | UA1202161006 | 531620 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.36 | 0 | ||
| 00131564 | ВАТ Прикарпаттяобленерго | UA0900191000 | 8000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.54 | 0 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA1600971204 | 1000 | 9.96 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 38795 | 2.49 | 0 | ||
| 05393139 | ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" | UA0400031003 | 14700 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 39300.45 | 2.52 | 0 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA0400081008 | 3000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 28784.1 | 1.85 | 0 | ||
| 20355550 | ВАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA0500281003 | 1000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 20738.5 | 1.33 | 0 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 35 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 77302.26 | 4.96 | 0 | ||
| 05808735 | ВАТ "ХК "АВТОКРАЗ" | UA1600661102 | 100000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16550 | 1.06 | 0 | ||
| 23226362 | ВАТ Кiровоградобленерго | UA1100011006 | 15000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.54 | 0 | ||
| 00131305 | АЕК "Київенерго" | UA1000551002 | 1000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 14990 | 0.96 | 0 | ||
| 00191135 | Харцизький трубний завод | UA0500331006 | 10000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 12147 | 0.78 | 0 | ||
| 05396638 | ВАТ "Херсонобленерго" | UA2100031002 | 6000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 18000 | 1.15 | 0 | ||
| 22767506 | ВАТ Хмельницькобленерго | UA2200031001 | 14500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.05 | 0 | ||
| 00191193 | ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод" | UA0502681002 | 100 | 15.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16757.75 | 1.07 | 0 | ||
| 00168076 | ВАТ "Днiпроважмаш" | UA0403591003 | 7000 | 1.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 8.98 | 0 | ||
| 05393122 | ВАТ "Днiпропетровський трубний завод" | UA0403421003 | 270 | 82.31 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.6 | 0 | ||
| 23359034 | ВАТ ЕК "Днiпрообленерго" | UA0400161008 | 100 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.8 | 0 | ||
| 00130872 | ВАТ "Днiпроенерго" | UA0800291009 | 20 | 25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 20407.25 | 1.31 | 0 | ||
| 05393056 | ВАТ ДМЗ им. Петровського | UA0406691008 | 40000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.15 | 0 | ||
| 05393043 | ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського" | UA0401211000 | 40000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 18204 | 1.17 | 0 | ||
| 00190977 | ВАТ "Центральний ГЗК" | UA0400321008 | 5000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 23450 | 1.5 | 0 | ||
| 22927045 | ВАТ "Центренерго" | UA1006831002 | 2500 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 32320.25 | 2.07 | 0 | ||
| 14305909 | ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA1000051003 | 100000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 39550 | 2.54 | 0 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA0501431003 | 17500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 44859.5 | 2.88 | 0 | ||
| 13504334 | ВАТ "Азовзагальмаш" | UA0500421104 | 2650 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.23 | 0 | ||
| 00191075 | Авдiїв.коксохiмiчний з-д | UA0500561008 | 2000 | 1.76 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 24816 | 1.59 | 0 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA1200261006 | 305000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 49654 | 3.18 | 0 | ||
| 00190816 | ВАТ "Алчевський коксохiмiчний завод" | UA1200511004 | 100000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.95 | 0 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 30953330 | ТОВ "Нiдан+" | UA4000012298 | 30 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 30308.1 | 1.94 | 0 | |
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
